中欧国企红利混合C(019016)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-11 1.0147

-0.0689%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	00939	建设银行	614.48	102.40	3.54	372
2	600901	江苏金租	440.63	84.41	2.54	775
3	601169	北京银行	416.66	67.75	2.40	1017
4	600282	南钢股份	405.40	86.44	2.34	827
5	601998	中信银行	402.22	57.62	2.32	774
6	601009	南京银行	402.04	37.75	2.32	955
7	601939	建设银行	395.99	45.05	2.28	1320
8	600188	兖矿能源	382.72	27.01	2.21	677
9	601288	农业银行	380.21	71.20	2.19	1596
10	601225	陕西煤业	379.61	16.32	2.19	1653
11	601088	中国神华	379.58	8.73	2.19	2119
12	601229	上海银行	377.90	41.30	2.18	989
13	601988	中国银行	355.84	64.58	2.05	1228
14	000983	山西焦煤	348.30	42.27	2.01	504
15	601328	交通银行	324.62	41.78	1.87	1107
16	601077	渝农商行	300.84	49.73	1.73	1038
17	601818	光大银行	296.87	76.71	1.71	836
18	601666	平煤股份	289.38	28.88	1.67	551
19	600546	山煤国际	287.00	24.26	1.65	517
20	601006	大秦铁路	277.51	40.93	1.60	1061
21	02601	中国太保	277.23	11.88	1.60	187
22	600919	江苏银行	276.53	28.16	1.59	1537
23	600350	山东高速	273.86	26.64	1.58	589
24	601658	邮储银行	273.72	48.19	1.58	1179
25	601838	成都银行	268.63	15.70	1.55	1062
26	601000	唐山港	254.72	54.08	1.47	586
27	002966	苏州银行	252.22	31.10	1.45	720
28	601168	西部矿业	240.73	14.98	1.39	1136
29	600064	南京高科	229.22	29.50	1.32	460
30	600015	华夏银行	221.48	27.65	1.28	743
31	600461	洪城环境	217.41	21.85	1.25	460
32	002267	陕天然气	216.83	25.66	1.25	291
33	601187	厦门银行	213.14	37.79	1.23	240
34	000906	浙商中拓	192.26	29.13	1.11	82
35	601166	兴业银行	191.41	9.99	1.10	1224
36	600377	宁沪高速	169.33	11.06	0.98	632
37	600548	深高速	164.05	12.17	0.95	270
38	09868	小鹏汽车-W	163.30	3.78	0.94	455
39	600395	盘江股份	158.40	31.12	0.91	140
40	605368	蓝天燃气	157.85	13.81	0.91	277
41	000895	双汇发展	154.46	5.95	0.89	1054
42	600348	华阳股份	154.40	21.78	0.89	335
43	600373	中文传媒	150.35	11.98	0.87	366
44	600971	恒源煤电	149.24	15.86	0.86	219
45	600028	中国石化	146.16	21.88	0.84	1216
46	002737	葵花药业	140.56	6.86	0.81	232
47	002233	塔牌集团	139.52	18.19	0.80	387
48	03988	中国银行	138.23	37.60	0.80	174
49	000090	天健集团	100.08	24.35	0.58	309
50	00285	比亚迪电子	97.35	2.50	0.56	741
51	00489	东风集团股份	95.77	27.80	0.55	227
52	601825	沪农商行	95.14	11.18	0.55	734
53	000030	富奥股份	89.16	17.38	0.51	227
54	600757	长江传媒	75.41	7.88	0.43	476
55	01816	中广核电力	60.70	23.00	0.35	201
56	000928	中钢国际	56.18	8.82	0.32	315
57	001965	招商公路	55.80	4.00	0.32	915
58	600997	开滦股份	51.98	7.69	0.30	200
59	600642	申能股份	49.63	5.23	0.29	943
60	601061	中信金属	47.04	6.48	0.27	223
61	600269	赣粤高速	46.90	8.36	0.27	397
62	601319	中国人保	46.79	6.14	0.27	989
63	000680	山推股份	45.98	4.74	0.26	581
64	002282	博深股份	45.50	6.14	0.26	113
65	000975	山金国际	44.73	2.91	0.26	1133
66	600284	浦东建设	44.64	7.12	0.26	158
67	601919	中远海控	43.40	2.80	0.25	1173
68	600073	光明肉业	42.96	6.19	0.25	252
69	000850	华茂股份	42.66	10.33	0.25	104
70	002578	闽发铝业	42.61	14.25	0.25	141
71	600551	时代出版	42.10	4.89	0.24	186
72	600495	晋西车轴	41.88	11.02	0.24	74
73	600592	龙溪股份	41.69	4.22	0.24	79
74	600023	浙能电力	41.60	7.35	0.24	606
75	600790	轻纺城	41.55	11.08	0.24	100
76	600648	外高桥	37.40	3.14	0.22	288
77	002461	珠江啤酒	36.59	3.70	0.21	398
78	601107	四川成渝	36.56	6.99	0.21	201
79	601568	北元集团	35.53	8.46	0.20	307
80	06862	海底捞	35.34	2.40	0.20	293
81	600583	海油工程	35.28	6.45	0.20	648
82	09988	阿里巴巴-W	35.10	0.46	0.20	1117
83	600863	内蒙华电	34.73	8.02	0.20	553
84	600008	首创环保	34.60	10.55	0.20	548
85	600827	百联股份	34.54	3.16	0.20	388
86	600419	天润乳业	34.35	3.69	0.20	287
87	601618	中国中冶	34.16	10.35	0.20	565
88	601211	国泰君安	33.94	1.82	0.20	924
89	000404	长虹华意	33.82	4.57	0.19	427
90	600266	城建发展	33.76	6.62	0.19	495
91	002128	电投能源	33.68	1.72	0.19	1105
92	600665	天地源	32.99	10.54	0.19	155
93	001286	陕西能源	32.85	3.54	0.19	309
94	002627	三峡旅游	32.78	6.53	0.19	114
95	600578	京能电力	32.31	9.18	0.19	341
96	000401	冀东水泥	31.59	6.04	0.18	365
97	000598	兴蓉环境	31.12	4.10	0.18	532
98	000885	城发环境	30.15	2.30	0.17	256
99	000429	粤高速A	26.61	1.81	0.15	549
100	002686	亿利达	23.10	4.31	0.13	63
101	600035	楚天高速	23.00	5.00	0.13	210
102	600731	湖南海利	22.69	3.98	0.13	166
103	002376	新北洋	17.23	2.64	0.10	202
104	605599	菜百股份	14.07	1.24	0.08	220
105	600575	淮河能源	11.51	2.90	0.07	162
106	600248	陕建股份	11.11	2.48	0.06	274
107	600968	海油发展	8.20	1.92	0.05	705
108	000937	冀中能源	7.14	1.13	0.04	268
109	600033	福建高速	4.00	1.03	0.02	282
110	688615	合合信息	3.90	0.02	0.02	3037
111	600096	云天化	3.35	0.15	0.02	1040
112	688385	复旦微电	3.22	0.08	0.02	347
113	688601	力芯微	2.20	0.05	0.01	77
114	603072	天和磁材	1.79	0.15	0.01	3763
115	301571	国科天成	1.43	0.04	0.01	3397
116	688710	益诺思	1.11	0.03	0.01	3060
117	603053	成都燃气	1.10	0.11	0.01	78
118	301607	富特科技	0.93	0.03	0.01	3141
119	002468	申通快递	0.91	0.09	0.01	381
120	300659	中孚信息	0.65	0.04	0.00	199
121	688779	五矿新能	0.57	0.11	0.00	190
122	603395	红四方	0.55	0.02	0.00	3065
123	301257	普蕊斯	0.54	0.02	0.00	103
124	603207	小方制药	0.49	0.02	0.00	2861
125	603091	众鑫股份	0.42	0.01	0.00	2372
126	603194	中力股份	0.38	0.01	0.00	3582

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