招商均衡策略混合A(019969)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-11 1.0130

0.0000%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	600795	国电电力	134.56	29.38	1.18	647
2	600886	国投电力	122.66	7.38	1.07	1079
3	603599	广信股份	102.30	8.49	0.89	311
4	601857	中国石油	101.29	11.33	0.89	1409
5	600803	新奥股份	98.21	4.53	0.86	607
6	00836	华润电力	97.91	5.60	0.86	271
7	01818	招金矿业	94.90	9.35	0.83	338
8	000001	平安银行	71.02	6.07	0.62	1057
9	09988	阿里巴巴-W	66.39	0.87	0.58	1117
10	01071	华电国际电力股份	65.19	17.60	0.57	98
11	603345	安井食品	64.37	0.79	0.56	725
12	06078	海吉亚医疗	61.01	4.62	0.53	116
13	00700	腾讯控股	54.06	0.14	0.47	2375
14	00857	中国石油股份	52.05	9.20	0.46	262
15	000883	湖北能源	51.34	10.31	0.45	411
16	002637	赞宇科技	50.92	5.17	0.45	136
17	600483	福能股份	46.26	4.64	0.40	568
18	000651	格力电器	45.90	1.01	0.40	2826
19	01138	中远海能	44.93	7.80	0.39	164
20	00135	昆仑能源	43.56	5.60	0.38	204
21	00001	长和	42.27	1.10	0.37	66
22	01024	快手-W	41.74	1.09	0.36	357
23	601872	招商轮船	38.65	6.03	0.34	552
24	01515	华润医疗	38.33	10.40	0.34	15
25	00883	中国海洋石油	37.18	2.10	0.33	966
26	09899	网易云音乐	37.01	0.35	0.32	81
27	002353	杰瑞股份	35.51	0.96	0.31	920
28	600308	华泰股份	34.87	9.58	0.30	51
29	00386	中国石油化工股份	34.62	8.40	0.30	161
30	00392	北京控股	34.62	1.40	0.30	46
31	600273	嘉化能源	34.59	4.34	0.30	325
32	002415	海康威视	33.77	1.10	0.30	1760
33	000543	皖能电力	33.06	4.18	0.29	559
34	01258	中国有色矿业	31.54	6.50	0.28	125
35	601369	陕鼓动力	30.89	3.55	0.27	514
36	01530	三生制药	30.40	5.40	0.27	96
37	600025	华能水电	28.72	3.02	0.25	512
38	00010	恒隆集团	28.09	2.90	0.25	6
39	000338	潍柴动力	26.17	1.91	0.23	1081
40	300218	安利股份	25.10	1.63	0.22	156
41	600048	保利发展	24.90	2.81	0.22	1504
42	600004	白云机场	24.58	2.56	0.21	316
43	02162	康诺亚-B	24.32	0.85	0.21	209
44	00966	中国太平	24.32	2.26	0.21	47
45	600529	山东药玻	24.22	0.94	0.21	486
46	03993	洛阳钼业	23.34	4.80	0.20	154
47	00189	东岳集团	22.56	3.00	0.20	202
48	600309	万华化学	22.12	0.31	0.19	1945
49	00013	和黄医药	21.93	1.05	0.19	296
50	00941	中国移动	21.28	0.30	0.19	821
51	600028	中国石化	21.11	3.16	0.18	1216
52	601001	晋控煤业	21.05	1.54	0.18	431
53	01171	兖矿能源	19.89	2.40	0.17	151
54	601117	中国化学	19.81	2.39	0.17	910
55	603338	浙江鼎力	19.36	0.30	0.17	980
56	002110	三钢闽光	19.36	5.83	0.17	97
57	600298	安琪酵母	18.75	0.52	0.16	952
58	01093	石药集团	17.71	4.00	0.15	158
59	002299	圣农发展	17.52	1.21	0.15	380
60	000932	华菱钢铁	17.39	4.16	0.15	840
61	00874	白云山	16.85	1.00	0.15	33
62	01113	长实集团	16.25	0.55	0.14	36
63	00270	粤海投资	16.16	2.60	0.14	74
64	600782	新钢股份	16.13	4.83	0.14	307
65	01186	中国铁建	15.92	3.00	0.14	82
66	01361	361度	15.71	4.00	0.14	56
67	03339	中国龙工	15.24	10.90	0.13	87
68	600062	华润双鹤	15.05	0.76	0.13	503
69	688789	宏华数科	14.82	0.22	0.13	361
70	02186	绿叶制药	14.47	7.20	0.13	41
71	605305	中际联合	14.17	0.50	0.12	605
72	002714	牧原股份	13.84	0.36	0.12	1261
73	03306	江南布衣	13.81	0.85	0.12	26
74	00152	深圳国际	13.76	2.05	0.12	79
75	688377	迪威尔	13.59	0.71	0.12	114
76	600674	川投能源	13.46	0.78	0.12	782
77	00151	中国旺旺	13.09	3.10	0.11	43
78	00688	中国海外发展	12.63	1.10	0.11	296
79	00772	阅文集团	12.60	0.54	0.11	122
80	603806	福斯特	12.58	0.85	0.11	716
81	600938	中国海油	12.39	0.42	0.11	1557
82	02005	石四药集团	11.90	3.60	0.10	24
83	00291	华润啤酒	11.69	0.50	0.10	182
84	002293	罗莱生活	11.39	1.46	0.10	273
85	02145	上美股份	11.30	0.35	0.10	95
86	01177	中国生物制药	11.26	3.80	0.10	155
87	02057	中通快递-W	11.21	0.08	0.10	389
88	002271	东方雨虹	10.90	0.84	0.10	554
89	601975	招商南油	10.64	3.40	0.09	255
90	603125	常青科技	10.56	0.55	0.09	97
91	00168	青岛啤酒股份	10.52	0.20	0.09	416
92	688036	传音控股	10.28	0.11	0.09	1357
93	02338	潍柴动力	9.90	0.90	0.09	112
94	03800	协鑫科技	9.80	9.80	0.09	523
95	01579	颐海国际	9.78	0.70	0.09	180
96	600285	羚锐制药	9.75	0.44	0.09	548
97	06049	保利物业	9.57	0.34	0.08	116
98	02313	申洲国际	9.19	0.16	0.08	235
99	01055	中国南方航空股份	9.07	2.40	0.08	137
100	603613	国联股份	9.04	0.34	0.08	149
101	002311	海大集团	8.83	0.18	0.08	1218
102	688317	之江生物	8.75	0.54	0.08	59
103	02607	上海医药	8.65	0.74	0.08	39
104	300454	深信服	8.61	0.15	0.08	599
105	01801	信达生物	8.47	0.25	0.07	534
106	01816	中广核电力	8.45	3.20	0.07	201
107	600893	航发动力	8.29	0.20	0.07	1055
108	603989	艾华集团	8.14	0.54	0.07	210
109	00003	香港中华煤气	8.05	1.40	0.07	60
110	03899	中集安瑞科	7.85	1.20	0.07	79
111	000975	山金国际	7.69	0.50	0.07	1133
112	688513	苑东生物	7.60	0.25	0.07	128
113	00384	中国燃气	7.52	1.20	0.07	51
114	02357	中航科工	7.51	2.10	0.07	55
115	600887	伊利股份	7.24	0.24	0.06	2301
116	00107	四川成渝高速公路	7.19	2.20	0.06	23
117	00902	华能国际电力股份	7.13	1.80	0.06	130
118	002832	比音勒芬	7.07	0.33	0.06	401
119	603259	药明康德	6.60	0.12	0.06	1690
120	605338	巴比食品	6.56	0.38	0.06	100
121	688625	呈和科技	6.23	0.16	0.05	107
122	00598	中国外运	6.12	1.80	0.05	60
123	01117	现代牧业	6.05	7.10	0.05	13
124	01368	特步国际	6.01	1.15	0.05	109
125	01193	华润燃气	5.98	0.21	0.05	86
126	00995	安徽皖通高速公路	5.96	0.60	0.05	113
127	02380	中国电力	5.87	2.00	0.05	100
128	02020	安踏体育	5.77	0.08	0.05	381
129	01359	中国信达	5.76	4.90	0.05	56
130	600985	淮北矿业	5.63	0.40	0.05	711
131	00992	联想集团	5.60	0.60	0.05	260
132	688301	奕瑞科技	5.46	0.06	0.05	444
133	688157	松井股份	5.39	0.14	0.05	137
134	002158	汉钟精机	5.19	0.28	0.05	166
135	605376	博迁新材	4.92	0.17	0.04	350
136	02319	蒙牛乳业	4.88	0.30	0.04	260
137	002648	卫星化学	4.70	0.25	0.04	1042
138	603816	顾家家居	4.69	0.17	0.04	827
139	601877	正泰电器	4.68	0.20	0.04	1007
140	688093	世华科技	4.67	0.23	0.04	258
141	02688	新奥能源	4.65	0.09	0.04	109
142	01963	重庆银行	4.50	0.80	0.04	34
143	603043	广州酒家	4.49	0.27	0.04	251
144	603317	天味食品	4.40	0.33	0.04	420
145	603799	华友钴业	4.39	0.15	0.04	943
146	00371	北控水务集团	4.18	1.80	0.04	79
147	600755	厦门国贸	4.18	0.63	0.04	384
148	002430	杭氧股份	4.14	0.19	0.04	461
149	06110	滔搏	4.14	1.50	0.04	117
150	002475	立讯精密	4.08	0.10	0.04	3954
151	600597	光明乳业	3.84	0.45	0.03	130
152	603027	千禾味业	3.75	0.31	0.03	226
153	300138	晨光生物	3.75	0.43	0.03	90
154	000596	古井贡酒	3.47	0.02	0.03	833
155	00552	中国通信服务	3.38	0.80	0.03	48
156	002956	西麦食品	3.33	0.20	0.03	199
157	300820	英杰电气	3.32	0.06	0.03	318
158	600258	首旅酒店	3.23	0.22	0.03	671
159	000582	北部湾港	3.07	0.39	0.03	178
160	00027	银河娱乐	3.06	0.10	0.03	66
161	000550	江铃汽车	3.05	0.13	0.03	237
162	000933	神火股份	3.04	0.18	0.03	962
163	01880	中国中免	2.95	0.06	0.03	38
164	300866	安克创新	2.93	0.03	0.03	1123
165	002738	中矿资源	2.84	0.08	0.02	816
166	605080	浙江自然	2.82	0.12	0.02	187
167	000792	盐湖股份	2.80	0.17	0.02	793
168	002120	韵达股份	2.78	0.37	0.02	437
169	000887	中鼎股份	2.76	0.21	0.02	528
170	06618	京东健康	2.73	0.11	0.02	196
171	00038	第一拖拉机股份	2.66	0.40	0.02	116
172	001323	慕思股份	2.65	0.07	0.02	276
173	00390	中国中铁	2.57	0.70	0.02	68
174	601702	华峰铝业	2.56	0.14	0.02	414
175	600315	上海家化	2.54	0.15	0.02	151
176	000860	顺鑫农业	2.53	0.13	0.02	145
177	00006	电能实业	2.51	0.05	0.02	66
178	00998	中信银行	2.49	0.50	0.02	140
179	301087	可孚医疗	2.48	0.07	0.02	300
180	601058	赛轮轮胎	2.44	0.17	0.02	1030
181	605009	豪悦护理	2.40	0.06	0.02	207
182	01585	雅迪控股	2.40	0.20	0.02	415
183	02669	中海物业	2.37	0.50	0.02	109
184	00358	江西铜业股份	2.31	0.20	0.02	56
185	603993	洛阳钼业	2.19	0.33	0.02	1192
186	00586	海螺创业	2.17	0.35	0.02	138
187	03998	波司登	2.16	0.60	0.02	174
188	01773	天立国际控股	2.12	0.60	0.02	21
189	00780	同程旅行	2.02	0.12	0.02	392
190	01347	华虹半导体	2.00	0.10	0.02	144
191	00525	广深铁路股份	2.00	1.00	0.02	92
192	00123	越秀地产	1.89	0.40	0.02	171
193	000683	远兴能源	1.84	0.33	0.02	500
194	00763	中兴通讯	1.80	0.08	0.02	233
195	00570	中国中药	1.71	0.80	0.01	30
196	002966	苏州银行	1.62	0.20	0.01	720
197	00177	江苏宁沪高速公路	1.59	0.20	0.01	75
198	02386	中石化炼化工程	1.56	0.25	0.01	78
199	600861	北京人力	1.55	0.08	0.01	337
200	01513	丽珠医药	1.53	0.06	0.01	78
201	300677	英科医疗	1.52	0.06	0.01	608
202	300037	新宙邦	1.50	0.04	0.01	893
203	00788	中国铁塔	1.45	1.40	0.01	190
204	002959	小熊电器	1.44	0.03	0.01	111
205	600323	瀚蓝环境	1.42	0.06	0.01	516
206	002484	江海股份	1.41	0.08	0.01	471
207	01385	上海复旦	1.40	0.10	0.01	29
208	00867	康哲药业	1.40	0.20	0.01	104
209	603181	皇马科技	1.38	0.12	0.01	128
210	603987	康德莱	1.36	0.19	0.01	223
211	02196	复星医药	1.31	0.10	0.01	23
212	300592	华凯易佰	1.29	0.09	0.01	136
213	000733	振华科技	1.27	0.03	0.01	470
214	600019	宝钢股份	1.26	0.18	0.01	1123
215	06198	青岛港	1.19	0.20	0.01	97
216	300685	艾德生物	1.14	0.05	0.01	463
217	300395	菲利华	1.13	0.03	0.01	953
218	01209	华润万象生活	1.07	0.04	0.01	199
219	601100	恒立液压	1.06	0.02	0.01	911
220	600993	马应龙	1.04	0.04	0.01	395
221	601668	中国建筑	1.02	0.17	0.01	1658
222	06186	中国飞鹤	1.01	0.20	0.01	186
223	01951	锦欣生殖	1.00	0.40	0.01	84
224	00696	中国民航信息网络	0.96	0.10	0.01	98
225	605166	聚合顺	0.96	0.08	0.01	388
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