富国盛利增强债券发起式C(020812)

基金业绩

净值分析
业绩表现
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投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-08 1.0246

0.1368%

全部持股

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(股)
1	601211	国泰君安	30.59	1.64	0.37	924
2	601169	北京银行	16.30	2.65	0.20	1017
3	600820	隧道股份	15.89	2.21	0.19	722
4	601088	中国神华	14.35	0.33	0.17	2119
5	600919	江苏银行	13.16	1.34	0.16	1537
6	601818	光大银行	13.08	3.38	0.16	836
7	600352	浙江龙盛	12.97	1.26	0.16	698
8	601816	京沪高铁	12.81	2.08	0.16	863
9	600926	杭州银行	12.56	0.86	0.15	932
10	601229	上海银行	12.54	1.37	0.15	989
11	600115	中国东航	12.48	3.12	0.15	516
12	601998	中信银行	12.28	1.76	0.15	774
13	600887	伊利股份	12.07	0.40	0.15	2301
14	600008	首创环保	11.71	3.57	0.14	548
15	601838	成都银行	11.63	0.68	0.14	1062
16	601728	中国电信	11.48	1.59	0.14	1379
17	600018	上港集团	11.44	1.87	0.14	559
18	601328	交通银行	11.42	1.47	0.14	1107
19	000725	京东方A	11.41	2.60	0.14	1467
20	601009	南京银行	11.40	1.07	0.14	955
21	600015	华夏银行	11.37	1.42	0.14	743
22	000089	深圳机场	11.37	1.65	0.14	158
23	601658	邮储银行	11.36	2.00	0.14	1179
24	600028	中国石化	11.36	1.70	0.14	1216
25	601988	中国银行	11.35	2.06	0.14	1228
26	601398	工商银行	11.35	1.64	0.14	1737
27	600269	赣粤高速	11.28	2.01	0.14	397
28	600033	福建高速	11.25	2.90	0.14	282
29	601187	厦门银行	11.22	1.99	0.14	240
30	601997	贵阳银行	11.22	1.87	0.14	488
31	600017	日照港	11.20	3.50	0.14	201
32	600717	天津港	11.15	2.29	0.14	168
33	601916	浙商银行	11.15	3.83	0.14	553
34	601618	中国中冶	10.99	3.33	0.13	565
35	601016	节能风电	10.97	3.46	0.13	275
36	002004	华邦健康	10.94	2.42	0.13	302
37	601577	长沙银行	10.93	1.23	0.13	673
38	600874	创业环保	10.93	1.83	0.13	261
39	600642	申能股份	10.72	1.13	0.13	943
40	600863	内蒙华电	10.65	2.46	0.13	553
41	600905	三峡能源	10.53	2.41	0.13	540
42	601326	秦港股份	10.32	3.08	0.13	132
43	600098	广州发展	10.27	1.60	0.12	404
44	000895	双汇发展	10.12	0.39	0.12	1054
45	000726	鲁泰A	9.98	1.53	0.12	201
46	002267	陕天然气	9.97	1.18	0.12	291
47	600900	长江电力	9.75	0.33	0.12	2361
48	601766	中国中车	9.72	1.16	0.12	1060
49	003816	中国广核	9.66	2.34	0.12	734
50	600073	光明肉业	9.58	1.38	0.12	252
51	000582	北部湾港	9.46	1.20	0.11	178
52	601866	中远海发	9.29	3.56	0.11	353
53	600019	宝钢股份	9.24	1.32	0.11	1123
54	002014	永新股份	8.70	0.79	0.11	282
55	601006	大秦铁路	8.68	1.28	0.11	1061
56	600901	江苏金租	8.61	1.65	0.10	775
57	601200	上海环境	8.56	1.05	0.10	154
58	601825	沪农商行	8.51	1.00	0.10	734
59	600941	中国移动	8.27	0.07	0.10	2159
60	601669	中国电建	8.14	1.49	0.10	669
61	002807	江阴银行	8.13	1.87	0.10	356
62	601077	渝农商行	8.11	1.34	0.10	1038
63	603323	苏农银行	8.09	1.53	0.10	315
64	600016	民生银行	8.05	1.95	0.10	658
65	002948	青岛银行	8.03	2.07	0.10	526
66	002966	苏州银行	8.03	0.99	0.10	720
67	601128	常熟银行	8.02	1.06	0.10	652
68	601228	广州港	8.00	2.36	0.10	196
69	601528	瑞丰银行	7.99	1.42	0.10	341
70	000967	盈峰环境	7.95	1.60	0.10	339
71	600688	上海石化	7.94	2.63	0.10	217
72	600320	振华重工	7.92	2.02	0.10	332
73	002839	张家港行	7.87	1.80	0.10	244
74	601166	兴业银行	7.86	0.41	0.10	1224
75	001213	中铁特货	7.84	1.88	0.10	101
76	600502	安徽建工	7.79	1.63	0.09	306
77	600925	苏能股份	7.79	1.47	0.09	269
78	600572	康恩贝	7.74	1.66	0.09	260
79	600928	西安银行	7.73	2.14	0.09	260
80	601369	陕鼓动力	7.57	0.87	0.09	514
81	600000	浦发银行	7.31	0.71	0.09	902
82	601939	建设银行	7.30	0.83	0.09	1320
83	600908	无锡银行	7.27	1.23	0.09	202
84	000001	平安银行	7.14	0.61	0.09	1057
85	002034	旺能环境	7.13	0.46	0.09	183
86	600582	天地科技	7.11	1.15	0.09	664
87	000012	南玻A	7.02	1.33	0.09	160
88	601083	锦江航运	6.66	0.70	0.08	248
89	002233	塔牌集团	6.60	0.86	0.08	387
90	600929	雪天盐业	6.15	1.10	0.07	140
91	000088	盐田港	6.14	1.26	0.07	97
92	601568	北元集团	6.09	1.45	0.07	307
93	000538	云南白药	6.00	0.10	0.07	950
94	600528	中铁工业	5.96	0.74	0.07	348
95	600578	京能电力	5.77	1.64	0.07	341
96	000883	湖北能源	5.53	1.11	0.07	411
97	600020	中原高速	5.49	1.30	0.07	152
98	601158	重庆水务	5.29	1.08	0.06	260
99	002252	上海莱士	5.29	0.76	0.06	558
100	002274	华昌化工	5.21	0.67	0.06	96
101	600196	复星医药	4.97	0.20	0.06	642
102	000623	吉林敖东	4.84	0.28	0.06	388
103	600821	金开新能	4.81	0.89	0.06	159
104	600236	桂冠电力	4.62	0.68	0.06	320
105	600004	白云机场	4.61	0.48	0.06	316
106	600655	豫园股份	4.50	0.70	0.05	350
107	001965	招商公路	4.46	0.32	0.05	915
108	601991	大唐发电	4.45	1.56	0.05	379
109	000581	威孚高科	4.34	0.23	0.05	310
110	601390	中国中铁	4.28	0.67	0.05	777
111	002745	木林森	4.19	0.48	0.05	250
112	600548	深高速	4.18	0.31	0.05	270
113	603299	苏盐井神	4.01	0.36	0.05	282
114	601598	中国外运	3.96	0.74	0.05	380
115	600583	海油工程	3.94	0.72	0.05	648
116	600036	招商银行	3.93	0.10	0.05	2188
117	600886	国投电力	3.66	0.22	0.04	1079
118	600563	法拉电子	3.57	0.03	0.04	989
119	601811	新华文轩	3.49	0.22	0.04	327
120	002714	牧原股份	3.46	0.09	0.04	1261
121	002967	广电计量	3.44	0.21	0.04	403
122	000404	长虹华意	3.40	0.46	0.04	427
123	601857	中国石油	3.40	0.38	0.04	1409
124	688009	中国通号	3.39	0.54	0.04	685
125	001227	兰州银行	3.37	1.37	0.04	244
126	600741	华域汽车	3.35	0.19	0.04	1027
127	600096	云天化	3.35	0.15	0.04	1040
128	300627	华测导航	3.34	0.08	0.04	735
129	002128	电投能源	3.33	0.17	0.04	1105
130	600089	特变电工	3.31	0.26	0.04	585
131	002206	海利得	3.30	0.77	0.04	278
132	002001	新和成	3.30	0.15	0.04	1166
133	600050	中国联通	3.29	0.62	0.04	1194
134	002249	大洋电机	3.29	0.56	0.04	353
135	601877	正泰电器	3.28	0.14	0.04	1007
136	600380	健康元	3.27	0.29	0.04	606
137	002432	九安医疗	3.26	0.08	0.04	597
138	601333	广深铁路	3.26	0.95	0.04	354
139	600704	物产中大	3.24	0.64	0.04	462
140	600531	豫光金铅	3.21	0.50	0.04	228
141	600219	南山铝业	3.21	0.82	0.04	881
142	688425	铁建重工	3.18	0.72	0.04	489
143	000685	中山公用	3.14	0.34	0.04	216
144	000423	东阿阿胶	3.14	0.05	0.04	994
145	000729	燕京啤酒	3.13	0.26	0.04	838
146	600177	雅戈尔	3.12	0.35	0.04	536
147	601919	中远海控	3.10	0.20	0.04	1173
148	000937	冀中能源	3.10	0.49	0.04	268
149	600153	建发股份	3.05	0.29	0.04	661
150	601319	中国人保	3.05	0.40	0.04	989
151	600295	鄂尔多斯	3.03	0.31	0.04	417
152	000061	农产品	3.01	0.43	0.04	127
153	600496	精工钢构	2.99	0.99	0.04	299
154	601117	中国化学	2.98	0.36	0.04	910
155	300498	温氏股份	2.97	0.18	0.04	1034
156	600737	中粮糖业	2.96	0.29	0.04	437
157	002736	国信证券	2.91	0.26	0.04	502
158	600968	海油发展	2.90	0.68	0.04	705
159	600298	安琪酵母	2.88	0.08	0.04	952
160	603408	建霖家居	2.88	0.23	0.03	250
161	601311	骆驼股份	2.82	0.34	0.03	411
162	002550	千红制药	2.73	0.44	0.03	428
163	000848	承德露露	2.69	0.30	0.03	358
164	000690	宝新能源	2.69	0.60	0.03	186
165	300750	宁德时代	2.66	0.01	0.03	4949
166	600585	海螺水泥	2.62	0.11	0.03	1356
167	600873	梅花生物	2.61	0.26	0.03	869
168	600409	三友化工	2.59	0.48	0.03	157
169	601989	中国重工	2.50	0.52	0.03	645
170	002916	深南电路	2.50	0.02	0.03	1126
171	600267	海正药业	2.49	0.30	0.03	175
172	600282	南钢股份	2.44	0.52	0.03	827
173	002507	涪陵榨菜	2.40	0.17	0.03	653
174	600707	彩虹股份	2.38	0.29	0.03	476
175	601111	中国国航	2.37	0.30	0.03	1008
176	002539	云图控股	2.35	0.30	0.03	167
177	000792	盐湖股份	2.30	0.14	0.03	793
178	600021	上海电力	2.29	0.25	0.03	514
179	600248	陕建股份	2.28	0.51	0.03	274
180	000513	丽珠集团	2.28	0.06	0.03	661
181	002911	佛燃能源	2.28	0.18	0.03	259
182	000062	深圳华强	2.24	0.10	0.03	123
183	000902	新洋丰	2.22	0.17	0.03	350
184	000429	粤高速A	2.21	0.15	0.03	549
185	600328	中盐化工	2.20	0.28	0.03	228
186	000968	蓝焰控股	2.19	0.33	0.03	117
187	601860	紫金银行	2.14	0.75	0.03	177
188	000598	兴蓉环境	2.13	0.28	0.03	532
189	002237	恒邦股份	2.12	0.21	0.03	280
190	000888	峨眉山A	2.12	0.16	0.03	785
191	600350	山东高速	2.06	0.20	0.02	589
192	600428	中远海特	1.97	0.27	0.02	538
193	601717	郑煤机	1.95	0.15	0.02	736
194	002091	江苏国泰	1.90	0.26	0.02	266
195	600025	华能水电	1.90	0.20	0.02	512
196	601118	海南橡胶	1.89	0.35	0.02	239
197	601330	绿色动力	1.77	0.27	0.02	48
198	601827	三峰环境	1.72	0.20	0.02	234
199	002461	珠江啤酒	1.68	0.17	0.02	398
200	002483	润邦股份	1.67	0.32	0.02	236
201	002226	江南化工	1.57	0.29	0.02	257
202	600167	联美控股	1.55	0.27	0.02	94
203	603067	振华股份	1.52	0.12	0.02	230
204	000778	新兴铸管	1.50	0.39	0.02	230
205	601186	中国铁建	1.38	0.15	0.02	694
206	002078	太阳纸业	1.34	0.09	0.02	1040
207	002498	汉缆股份	1.32	0.39	0.02	154
208	603075	热威股份	1.30	0.07	0.02	220
209	002261	拓维信息	1.28	0.07	0.02	239
210	002266	浙富控股	1.28	0.41	0.02	320
211	600909	华安证券	1.27	0.21	0.02	335
212	002500	山西证券	1.26	0.20	0.02	394
213	002926	华西证券	1.25	0.15	0.02	287
214	601668	中国建筑	1.20	0.20	0.01	1658
215	000030	富奥股份	1.18	0.23	0.01	227
216	000828	东莞控股	1.18	0.11	0.01	114
217	300360	炬华科技	1.17	0.07	0.01	361
218	601000	唐山港	1.13	0.24	0.01	586
219	002815	崇达技术	1.12	0.11	0.01	112
220	000650	仁和药业	1.09	0.19	0.01	96
221	603693	江苏新能	1.08	0.11	0.01	152
222	600023	浙能电力	1.08	0.19	0.01	606
223	002608	江苏国信	1.07	0.14	0.01	263
224	600027	华电国际	1.07	0.19	0.01	767
225	603609	禾丰股份	1.03	0.12	0.01	292
226	002595	豪迈科技	1.00	0.02	0.01	601
227	002311	海大集团	0.98	0.02	0.01	1218
228	601022	宁波远洋	0.96	0.12	0.01	124
229	601399	国机重装	0.95	0.31	0.01	321
230	603858	步长制药	0.95	0.06	0.01	225
231	601611	中国核建	0.90	0.10	0.01	333
232	002958	青农商行	0.88	0.29	0.01	234
233	600116	三峡水利	0.84	0.12	0.01	125
234	600166	福田汽车	0.83	0.33	0.01	248
235	601212	白银有色	0.81	0.29	0.01	192
236	002053	云南能投	0.80	0.07	0.01	78
237	000686	东北证券	0.79	0.10	0.01	216
238	300979	华利集团	0.79	0.01	0.01	909
239	601222	林洋能源	0.78	0.11	0.01	383
240	301559	中集环科	0.77	0.05	0.01	159
241	000966	长源电力	0.76	0.16	0.01	198
242	601886	江河集团	0.76	0.14	0.01	249
243	603551	奥普科技	0.75	0.07	0.01	62
244	002938	鹏鼎控股	0.73	0.02	0.01	1361
245	600183	生益科技	0.72	0.03	0.01	1167
246	600648	外高桥	0.71	0.06	0.01	288
247	601608	中信重工	0.67	0.16	0.01	210
248	601231	环旭电子	0.66	0.04	0.01	619
249	300181	佐力药业	0.61	0.04	0.01	619
250	600377	宁沪高速	0.61	0.04	0.01	632
251	002061	浙江交科	0.61	0.15	0.01	246
252	600256	广汇能源	0.61	0.09	0.01	411
253	002626	金达威	0.60	0.04	0.01	185
254	601021	春秋航空	0.58	0.01	0.01	822
255	601107	四川成渝	0.58	0.11	0.01	201
256	002204	大连重工	0.55	0.11	0.01	159
257	601298	青岛港	0.55	0.06	0.01	447
258	301039	中集车辆	0.54	0.06	0.01	353
259	000885	城发环境	0.52	0.04	0.01	256
260	300918	南山智尚	0.52	0.05	0.01	81
261	000157	中联重科	0.51	0.07	0.01	793
262	000927	中国铁物	0.50	0.19	0.01	104
263	605358	立昂微	0.50	0.02	0.01	363
264	603018	华设集团	0.49	0.06	0.01	126
265	000559	万向钱潮	0.49	0.08	0.01	303
266	000776	广发证券	0.49	0.03	0.01	839
267	603162	海通发展	0.46	0.05	0.01	286
268	603288	海天味业	0.46	0.01	0.01	829
269	600059	古越龙山	0.44	0.05	0.01	107
270	600522	中天科技	0.43	0.03	0.01	1125
271	000401	冀东水泥	0.42	0.08	0.01	365
272	000539	粤电力A	0.41	0.09	0.00	220
273	002023	海特高新	0.41	0.04	0.00	169
274	600810	神马股份	0.40	0.05	0.00	93
275	002668	TCL智家	0.39	0.03	0.00	348
276	000090	天健集团	0.37	0.09	0.00	309
277	002651	利君股份	0.37	0.05	0.00	109
278	600795	国电电力	0.37	0.08	0.00	647
279	002601	龙佰集团	0.35	0.02	0.00	739
280	600176	中国巨石	0.34	0.03	0.00	744
281	000019	深粮控股	0.33	0.05	0.00	130
282	603983	丸美生物	0.32	0.01	0.00	249
283	600550	保变电气	0.31	0.04	0.00	130
284	601068	中铝国际	0.31	0.07	0.00	147
285	601958	金钼股份	0.30	0.03	0.00	402
286	600461	洪城环境	0.30	0.03	0.00	460
287	603565	中谷物流	0.29	0.03	0.00	449
288	601975	招商南油	0.28	0.09	0.00	255
289	000783	长江证券	0.27	0.04	0.00	524
290	600066	宇通客车	0.26	0.01	0.00	1497
291	603939	益丰药房	0.24	0.01	0.00	638
292	600160	巨化股份	0.24	0.01	0.00	651
293	600420	国药现代	0.24	0.02	0.00	403
294	600323	瀚蓝环境	0.24	0.01	0.00	516
295	000990	诚志股份	0.23	0.03	0.00	91
296	300685	艾德生物	0.23	0.01	0.00	463
297	603301	振德医疗	0.22	0.01	0.00	322
298	002203	海亮股份	0.22	0.02	0.00	199
299	600029	南方航空	0.19	0.03	0.00	729
300	600361	创新新材	0.19	0.05	0.00	270
301	000060	中金岭南	0.19	0.04	0.00	363
302	601963	重庆银行	0.19	0.02	0.00	377
303	002380	科远智慧	0.18	0.01	0.00	177
304	605183	确成股份	0.17	0.01	0.00	142
305	600517	国网英大	0.17	0.03	0.00	411
306	600740	山西焦化	0.16	0.04	0.00	63
307	600273	嘉化能源	0.16	0.02	0.00	325
308	000425	徐工机械	0.16	0.02	0.00	1670
309	600812	华北制药	0.16	0.03	0.00	159
310	002707	众信旅游	0.15	0.02	0.00	150
311	000881	中广核技	0.15	0.02	0.00	116
312	600339	中油工程	0.14	0.04	0.00	274
313	002003	伟星股份	0.14	0.01	0.00	602
314	600623	华谊集团	0.14	0.02	0.00	154
315	600458	时代新材	0.13	0.01	0.00	378
316	002649	博彦科技	0.12	0.01	0.00	149
317	600575	淮河能源	0.12	0.03	0.00	162
318	600977	中国电影	0.12	0.01	0.00	233
319	603181	皇马科技	0.12	0.01	0.00	128
320	301332	德尔玛	0.10	0.01	0.00	192
321	600888	新疆众和	0.07	0.01	0.00	94