-0.1638% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 588.63 | 21.10 | 3.28 | 314 |
| 2 | 600916 | 中国黄金 | 575.27 | 51.09 | 3.21 | 25 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 552.93 | 8.61 | 3.08 | 735 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 543.74 | 28.32 | 3.03 | 199 |
| 5 | 002557 | 洽洽食品 | 533.67 | 14.57 | 2.97 | 45 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 517.04 | 22.48 | 2.88 | 53 |
| 7 | 600754 | 锦江酒店 | 516.49 | 18.94 | 2.88 | 32 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 499.44 | 15.53 | 2.78 | 351 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 493.42 | 5.97 | 2.75 | 68 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 457.61 | 87.33 | 2.55 | 121 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002027 | 分众传媒 | 904.90 | 143.18 | 3.61 | 1361 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 882.61 | 25.62 | 3.52 | 3238 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 754.03 | 28.19 | 3.00 | 1700 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 751.69 | 21.65 | 2.99 | 2070 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 715.61 | 8.17 | 2.85 | 1723 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 699.91 | 34.36 | 2.79 | 1666 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 664.41 | 23.10 | 2.65 | 1081 |
| 8 | 002557 | 洽洽食品 | 652.63 | 18.74 | 2.60 | 567 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 649.43 | 27.31 | 2.59 | 1230 |
| 10 | 603345 | 安井食品 | 604.65 | 5.78 | 2.41 | 991 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002027 | 分众传媒 | 1,176.18 | 164.50 | 2.15 | 284 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 1,156.65 | 43.60 | 2.12 | 510 |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 1,121.89 | 36.19 | 2.05 | 299 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 1,062.49 | 35.63 | 1.94 | 1013 |
| 5 | 000733 | 振华科技 | 1,040.46 | 12.85 | 1.90 | 235 |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 1,030.35 | 31.75 | 1.89 | 236 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1,015.20 | 46.87 | 1.86 | 668 |
| 8 | 300413 | 芒果超媒 | 978.11 | 34.55 | 1.79 | 66 |
| 9 | 002643 | 万润股份 | 968.63 | 56.12 | 1.77 | 45 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 934.85 | 14.06 | 1.71 | 442 |