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汇添富双利债券C(000692)

2024-03-18     1.69750.2244%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台12,254.607.101.982651
2002384东山精密5,454.00300.000.88127
3601899紫金矿业5,357.80430.000.861275
4000568泸州老窖4,844.3427.000.78989
5601225陕西煤业3,760.20180.000.61487
6600085同仁堂3,759.0070.000.61148
7300750宁德时代3,754.9823.000.611988
8603883老百姓2,989.00100.000.4842
9002270华明装备2,965.20210.000.4864
10600845宝信软件2,928.0060.000.47264
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,129.427.301.812867
2000568泸州老窖7,799.4036.001.081284
3601899紫金矿业4,973.30410.000.69963
4600085同仁堂4,382.4080.000.60147
5300750宁德时代4,060.6020.000.562374
6000651格力电器3,993.00110.000.55609
7002270华明装备3,497.50250.000.4865
8601225陕西煤业3,322.80180.000.46327
9000786北新建材3,005.00100.000.41136
10600845宝信软件2,936.7065.000.41151
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,528.008.001.783382
2000568泸州老窖10,478.5050.001.382307
3601899紫金矿业6,367.20560.000.841959
4600085同仁堂5,756.00100.000.76785
5300750宁德时代5,719.7525.000.753786
6601100恒立液压5,648.0588.650.74721
7002028思源电气5,512.96118.000.72619
8000651格力电器3,285.9090.000.431761
9600309万华化学3,074.4035.000.401670
10600845宝信软件3,050.5360.040.40952