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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2019-11-15     1.0600-1.1194%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,148.891.879.411899
2600036招商银行2,127.1761.219.311117
3000858五粮液2,030.9015.658.89874
4000661长春高新1,510.403.836.61549
5601111中国国航1,182.13147.775.1755
6000568泸州老窖860.8610.103.77281
7002475立讯精密820.4630.663.59653
8002236大华股份736.7442.663.22101
9601939建设银行722.35103.343.16389
10603369今世缘714.2722.103.13109
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,460.002.509.672002
2000858五粮液1,845.4915.657.251504
3002304洋河股份1,710.3514.076.72767
4601111中国国航1,558.57162.866.12627
5600036招商银行1,278.1435.525.021464
6000596古井贡酒1,104.519.324.34448
7002074国轩高科866.7766.113.41154
8600690海尔智家795.9346.033.13881
9600779水井坊776.0215.273.05223
10600859王府井696.6145.862.74191
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行2,478.8773.088.53665
2001979招商蛇口2,460.68106.808.47150
3000002万科A2,096.7868.257.22532
4601111中国国航1,765.40162.866.08103
5600390五矿资本1,597.70157.725.503
6600519贵州茅台1,306.601.534.50999
7002074国轩高科1,162.9666.114.0028
8600030中信证券1,094.7844.183.77605
9300438鹏辉能源1,061.5142.043.6543
10600115东方航空975.69140.593.3657