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中银恒利半年定期开放债券(001035)

2020-01-23     1.0780-0.2775%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台5,195.744.392.181731
2601658邮储银行2,846.93485.821.19373
3601688华泰证券2,584.85127.271.08396
4000895双汇发展2,471.5285.141.0493
5000001平安银行2,440.52148.361.02404
6601138工业富联2,246.48122.960.94129
7000538云南白药1,875.0220.970.7994
8002241歌尔股份1,717.1086.200.72227
9002027分众传媒1,654.03264.220.69130
10300253卫宁健康1,550.98103.540.6569
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台5,050.804.392.141899
2000895双汇发展3,029.38122.651.29109
3000001平安银行2,312.93148.360.98464
4603708家家悦1,753.7565.880.7462
5600741华域汽车1,297.9155.230.55169
6300253卫宁健康1,264.2179.610.5499
7600529山东药玻1,216.1452.150.5299
8603566普莱柯1,157.4962.740.4915
9603517绝味食品1,108.5027.330.47105
10000858五粮液790.486.090.34874
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台4,321.734.391.852002
2600529山东药玻3,165.41138.961.36227
3603517绝味食品3,015.1477.491.29378
4002832比音勒芬2,680.9656.241.15139
5603589口子窖2,176.1133.780.93386
6000568泸州老窖1,646.1420.370.711034
7300014亿纬锂能1,599.7652.520.69520
8002439启明星辰1,490.5355.410.64381
9603708家家悦1,289.5856.510.55177
10603369今世缘1,183.4142.430.51448