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工银总回报灵活配置混合(001140)

2019-12-13     1.07801.3158%
十大重仓股
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安4,352.0050.005.461788
2002415海康威视3,872.77119.904.86448
3000002万科A3,108.00120.003.90367
4002142宁波银行3,025.20120.003.80264
5000333美的集团2,555.0050.003.21685
6600519贵州茅台1,955.001.702.451899
7600600青岛啤酒1,829.4237.722.3047
8002008大族激光1,777.5050.002.23135
9002410广联达1,774.5050.002.23139
10600036招商银行1,632.2346.972.051117
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行7,999.20330.008.74786
2601318中国平安7,875.6688.888.612153
3000333美的集团3,630.2070.003.971430
4000002万科A2,780.7399.993.041132
5000858五粮液2,712.8523.002.971504
6002410广联达2,302.1470.002.52566
7600309万华化学2,139.5050.002.34858
8600036招商银行1,978.9055.002.161464
9600600青岛啤酒1,883.3637.722.06309
10600031三一重工1,569.56120.001.721025
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行7,858.80370.008.16139
2601318中国平安5,156.4566.885.351174
3000002万科A4,608.00150.004.78532
4600048保利地产4,537.01318.614.71417
5002415海康威视3,507.00100.003.64355
6300498温氏股份3,126.2077.003.25503
7001979招商蛇口2,578.33111.912.68150
8000858五粮液2,427.2525.552.52686
9600600青岛啤酒2,060.0747.722.1457
10600030中信证券1,982.4080.002.06605