0.2314% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 11.64 | 0.04 | 0.03 | 573 |
| 2 | 600436 | 片仔癀 | 6.86 | 0.03 | 0.02 | 77 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 6.12 | 0.15 | 0.01 | 574 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.30 | 0.05 | 0.01 | 985 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 1.56 | 0.04 | 0.00 | 653 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.56 | 0.08 | 0.00 | 183 |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 494 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 0.04 | 0.00 | 532 |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 0.97 | 0.22 | 0.00 | 194 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 0.95 | 0.18 | 0.00 | 498 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 17.26 | 0.01 | 0.04 | 3495 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 4.03 | 0.10 | 0.01 | 1380 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.06 | 0.11 | 0.01 | 1291 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 2.11 | 0.13 | 0.01 | 728 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 2.10 | 0.09 | 0.01 | 1686 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1.87 | 0.15 | 0.00 | 2474 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1.83 | 0.09 | 0.00 | 1666 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.81 | 0.04 | 0.00 | 2461 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 1.61 | 0.06 | 0.00 | 1700 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 1.54 | 0.02 | 0.00 | 1706 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 18.73 | 0.01 | 0.05 | 3324 |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 9.09 | 0.03 | 0.03 | 920 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 6.45 | 0.07 | 0.02 | 661 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5.41 | 0.13 | 0.01 | 647 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 3.70 | 0.11 | 0.01 | 969 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 2.12 | 0.08 | 0.01 | 48 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.02 | 0.06 | 0.01 | 381 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 1.98 | 0.06 | 0.01 | 681 |
| 9 | 601628 | 中国人寿 | 1.90 | 0.06 | 0.01 | 130 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 1.67 | 0.10 | 0.00 | 598 |