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英大灵活配置混合发起式A(001270)

2019-11-14     1.12250.1070%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300498温氏股份758.8420.413.50266
2600763通策医疗707.256.903.27202
3601888中国国旅634.676.822.93368
4000063中兴通讯634.4119.822.93281
5601933永辉超市632.8871.192.92141
6002475立讯精密593.6422.182.74653
7603517绝味食品522.8212.892.41105
8000858五粮液520.504.012.40874
9000860顺鑫农业514.669.872.38160
10600519贵州茅台514.630.452.381899
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300014亿纬锂能808.8226.554.92520
2600519贵州茅台765.060.784.652002
3000858五粮液756.066.414.601504
4600763通策医疗681.267.694.14426
5603043广州酒家677.3120.954.12121
6300498温氏股份653.7318.233.98933
7601888中国国旅651.587.353.961193
8000063中兴通讯600.4718.463.651056
9600436片仔癀597.895.193.64494
10600872中炬高新591.9713.823.60495
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601166兴业银行1,090.2060.006.81515
2600000浦发银行1,015.2090.006.35134
3000651格力电器882.8318.705.52644
4300498温氏股份655.6916.154.10503
5601688华泰证券645.4128.804.03289
6603043广州酒家631.2220.953.9516
7600859王府井486.3325.803.0446
8600258首旅酒店481.1821.893.0128
9601888中国国旅467.436.672.92230
10601398工商银行445.6080.002.79352