行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2020-01-23     1.0190-0.4883%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601169北京银行804.52141.643.9584
2603260合盛硅业591.3720.072.9126
3603136天目湖574.9421.602.8213
4600887伊利股份423.5713.692.08911
5601398工商银行419.0771.272.06607
6600567山鹰纸业289.6976.841.4220
7600872中炬高新239.256.081.1889
8002601龙蟒佰利208.0713.521.0229
9603711香飘飘206.378.061.018
10603218日月股份206.259.931.0121
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601166兴业银行2,371.39135.283.97820
2600519贵州茅台1,805.501.573.031899
3603260合盛硅业1,172.1536.231.9622
4300271华宇软件485.0822.300.8169
5000961中南建设348.5444.920.5867
6603259药明康德304.323.510.51350
7600036招商银行294.688.480.491117
8002123梦网集团232.2513.800.3929
9603799华友钴业166.576.190.28117
10000568泸州老窖51.130.600.09281
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000961中南建设2,143.05247.473.56485
2002624完美世界1,303.9550.522.17410
3000063中兴通讯619.7019.051.031056
4000651格力电器611.0511.111.021738
5600352浙江龙盛598.9437.981.00351
6600536中国软件597.8811.140.99288
7000932华菱钢铁595.98124.940.99225
8002371北方华创592.788.560.99470
9300360炬华科技519.3663.570.8647
10002110三钢闽光302.3432.510.50302