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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)

2020-03-31     1.19490.6316%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,313.131.116.711912
2300015爱尔眼科1,162.7929.395.94361
3600309万华化学1,129.5820.115.77641
4600809山西汾酒1,079.9912.045.51326
5600801华新水泥987.5337.365.04200
6600585海螺水泥951.3317.364.86824
7601888中国国旅935.7510.524.78572
8300498温氏股份861.1725.634.40363
9603517绝味食品844.1718.174.31257
10600009上海机场772.549.813.94480
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,276.501.116.771899
2300015爱尔眼科1,042.5729.395.53212
3601012隆基股份984.9437.555.22354
4601888中国国旅978.9910.525.19368
5300498温氏股份952.9225.635.05266
6600809山西汾酒930.8112.044.94160
7600309万华化学887.8620.114.71199
8603866桃李面包835.9217.204.4339
9600009上海机场782.649.814.15264
10002223鱼跃医疗759.5635.174.0346
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国国旅932.6010.526.281193
2600519贵州茅台924.960.946.232002
3300015爱尔眼科910.3029.396.13681
4002223鱼跃医疗865.7635.175.83326
5600309万华化学860.5120.115.80858
6600809山西汾酒831.3612.045.60555
7600009上海机场821.889.815.54814
8300498温氏股份811.5122.635.47933
9002415海康威视778.8628.245.25983
10600801华新水泥756.6237.365.10303