-0.4442% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,375.69 | 45.78 | 1.86 | 944 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 1,181.95 | 51.84 | 1.60 | 79 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 929.99 | 21.33 | 1.26 | 596 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 673.89 | 8.86 | 0.91 | 2181 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 649.87 | 91.92 | 0.88 | 317 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 629.28 | 0.36 | 0.85 | 2072 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 548.25 | 90.77 | 0.74 | 185 |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 459.48 | 16.66 | 0.62 | 425 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 446.90 | 2.75 | 0.60 | 1170 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 426.17 | 14.66 | 0.58 | 478 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,323.96 | 45.78 | 1.68 | 2196 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 1,209.43 | 51.84 | 1.53 | 718 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 1,051.57 | 23.70 | 1.33 | 2097 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 571.47 | 8.86 | 0.72 | 3410 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 557.04 | 91.92 | 0.71 | 1533 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 528.26 | 0.36 | 0.67 | 3201 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 487.43 | 90.77 | 0.62 | 836 |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 477.00 | 18.51 | 0.60 | 1743 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 407.64 | 2.26 | 0.52 | 4033 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 378.81 | 14.66 | 0.48 | 1829 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002318 | 久立特材 | 1,151.88 | 51.84 | 1.54 | 129 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1,141.30 | 45.78 | 1.52 | 959 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 926.43 | 23.70 | 1.24 | 653 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 681.16 | 0.40 | 0.91 | 2532 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 599.32 | 91.92 | 0.80 | 297 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 568.99 | 8.86 | 0.76 | 1412 |
| 7 | 601225 | 陕西煤业 | 464.42 | 18.51 | 0.62 | 494 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 455.67 | 90.77 | 0.61 | 128 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 448.25 | 2.92 | 0.60 | 1335 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 430.58 | 2.26 | 0.57 | 2549 |