-3.1815% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,617.49 | 2.07 | 8.14 | 2072 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,574.06 | 46.99 | 8.04 | 2181 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 2,648.79 | 237.56 | 5.96 | 258 |
| 4 | 600559 | 老白干酒 | 2,336.86 | 100.64 | 5.26 | 81 |
| 5 | 600066 | 宇通客车 | 2,021.05 | 76.70 | 4.55 | 356 |
| 6 | 000521 | 长虹美菱 | 1,945.00 | 178.44 | 4.37 | 105 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 1,748.84 | 236.33 | 3.93 | 224 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 1,702.77 | 7.78 | 3.83 | 374 |
| 9 | 603099 | 长白山 | 1,631.67 | 53.55 | 3.67 | 17 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 1,590.93 | 58.49 | 3.58 | 512 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,036.76 | 2.07 | 7.10 | 3201 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,030.86 | 46.99 | 7.09 | 3410 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 2,532.39 | 237.56 | 5.92 | 1495 |
| 4 | 600066 | 宇通客车 | 2,171.33 | 84.16 | 5.08 | 1292 |
| 5 | 600559 | 老白干酒 | 1,829.64 | 100.64 | 4.28 | 488 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | 1,765.39 | 236.33 | 4.13 | 1037 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 1,741.87 | 8.26 | 4.07 | 1592 |
| 8 | 003816 | 中国广核 | 1,680.00 | 362.85 | 3.93 | 997 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 1,393.89 | 5.57 | 3.26 | 2271 |
| 10 | 600398 | 海澜之家 | 1,393.12 | 150.77 | 3.26 | 1041 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,444.57 | 2.61 | 9.68 | 2532 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 3,017.70 | 46.99 | 6.57 | 1412 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 2,384.16 | 259.43 | 5.19 | 448 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 2,024.36 | 8.26 | 4.41 | 670 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,858.20 | 40.42 | 4.05 | 985 |
| 6 | 600062 | 华润双鹤 | 1,639.96 | 79.34 | 3.57 | 38 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 1,623.29 | 84.55 | 3.54 | 374 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 1,609.65 | 70.69 | 3.51 | 449 |
| 9 | 003816 | 中国广核 | 1,465.91 | 362.85 | 3.19 | 141 |
| 10 | 600398 | 海澜之家 | 1,356.94 | 150.77 | 2.96 | 165 |