0.4597% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,046.07 | 35.40 | 2.28 | 2361 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 854.93 | 36.52 | 1.86 | 606 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 791.77 | 18.21 | 1.72 | 2119 |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 629.41 | 6.63 | 1.37 | 1357 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 598.67 | 85.16 | 1.30 | 1734 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 528.04 | 7.02 | 1.15 | 3979 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 502.92 | 0.33 | 1.09 | 2862 |
| 8 | 601816 | 京沪高铁 | 490.46 | 79.62 | 1.07 | 863 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 437.31 | 14.49 | 0.95 | 2301 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 428.52 | 3.06 | 0.93 | 2441 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,375.09 | 45.76 | 2.74 | 944 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 1,144.10 | 50.18 | 2.28 | 79 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 939.58 | 21.55 | 1.87 | 596 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 602.08 | 85.16 | 1.20 | 317 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 576.84 | 0.33 | 1.15 | 2072 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 533.94 | 7.02 | 1.06 | 2181 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 506.21 | 83.81 | 1.01 | 185 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 497.28 | 3.06 | 0.99 | 1170 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 423.08 | 15.34 | 0.84 | 425 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 421.22 | 14.49 | 0.84 | 478 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 1,323.38 | 45.76 | 2.44 | 2196 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 1,170.70 | 50.18 | 2.16 | 718 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 1,062.22 | 23.94 | 1.96 | 2097 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 516.07 | 85.16 | 0.95 | 1533 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 484.24 | 0.33 | 0.89 | 3201 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 452.79 | 7.02 | 0.84 | 3410 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 450.06 | 83.81 | 0.83 | 836 |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 439.12 | 17.04 | 0.81 | 1743 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 391.80 | 3.06 | 0.72 | 2167 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 374.42 | 14.49 | 0.69 | 1829 |