-0.2558% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,633.90 | 12.00 | 5.57 | 1733 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3,990.00 | 15.00 | 4.80 | 3502 |
| 3 | 00780 | 同程旅行 | 2,882.02 | 171.00 | 3.47 | 89 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 2,555.87 | 80.00 | 3.07 | 569 |
| 5 | 02162 | 康诺亚-B | 2,447.98 | 85.55 | 2.94 | 37 |
| 6 | 600312 | 平高电气 | 2,303.90 | 119.99 | 2.77 | 116 |
| 7 | 603338 | 浙江鼎力 | 2,258.20 | 35.00 | 2.72 | 180 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 2,221.94 | 9.00 | 2.67 | 77 |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 2,181.00 | 30.00 | 2.62 | 200 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 2,127.22 | 53.65 | 2.56 | 669 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 7,537.59 | 18.80 | 6.17 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6,807.88 | 68.63 | 5.57 | 506 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 5,037.80 | 20.00 | 4.12 | 3093 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 3,589.05 | 142.14 | 2.94 | 129 |
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 3,340.49 | 56.37 | 2.73 | 133 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 3,151.76 | 100.00 | 2.58 | 65 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 3,071.14 | 12.00 | 2.51 | 106 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 3,059.00 | 1.75 | 2.50 | 2072 |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 2,958.22 | 40.03 | 2.42 | 289 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 2,941.64 | 10.00 | 2.41 | 188 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,690.37 | 13.80 | 4.06 | 1855 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 3,955.28 | 28.00 | 3.42 | 1827 |
| 3 | 06049 | 保利物业 | 3,771.31 | 142.98 | 3.26 | 158 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,679.93 | 180.00 | 3.19 | 1282 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 3,171.52 | 23.00 | 2.75 | 2822 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 2,879.01 | 9.00 | 2.49 | 2514 |
| 7 | 01415 | 高伟电子 | 2,845.60 | 127.00 | 2.46 | 221 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 2,844.47 | 15.80 | 2.46 | 4033 |
| 9 | 03888 | 金山软件 | 2,840.17 | 138.00 | 2.46 | 124 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 2,774.00 | 76.00 | 2.40 | 2202 |