-0.2798% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,248.80 | 0.80 | 4.74 | 2034 |
| 2 | 600737 | 中粮糖业 | 960.00 | 100.00 | 3.64 | 19 |
| 3 | 601991 | 大唐发电 | 882.05 | 299.00 | 3.34 | 19 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 854.40 | 120.00 | 3.24 | 204 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 852.00 | 150.00 | 3.23 | 147 |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 830.40 | 120.00 | 3.15 | 98 |
| 7 | 600528 | 中铁工业 | 822.00 | 100.00 | 3.12 | 12 |
| 8 | 601800 | 中国交建 | 732.00 | 80.00 | 2.78 | 33 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 728.00 | 12.09 | 2.76 | 77 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 722.43 | 5.50 | 2.74 | 942 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002415 | 海康威视 | 2,456.00 | 80.00 | 8.21 | 1760 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 1,356.00 | 200.00 | 4.53 | 1061 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,219.20 | 0.80 | 4.08 | 2862 |
| 4 | 600737 | 中粮糖业 | 1,021.00 | 100.00 | 3.41 | 437 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 973.50 | 150.00 | 3.25 | 729 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 949.20 | 120.00 | 3.17 | 1008 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 852.15 | 299.00 | 2.85 | 379 |
| 8 | 601800 | 中国交建 | 836.00 | 80.00 | 2.79 | 529 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 812.40 | 120.00 | 2.72 | 589 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 810.35 | 12.09 | 2.71 | 744 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002415 | 海康威视 | 1,162.44 | 36.00 | 5.67 | 382 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 952.00 | 35.00 | 4.65 | 512 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 928.40 | 20.00 | 4.53 | 181 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 893.81 | 5.50 | 4.36 | 1170 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 874.00 | 0.50 | 4.27 | 2072 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 788.00 | 100.00 | 3.85 | 143 |
| 7 | 001979 | 招商蛇口 | 735.00 | 60.00 | 3.59 | 317 |
| 8 | 600760 | 中航沈飞 | 700.65 | 15.00 | 3.42 | 266 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 661.80 | 60.00 | 3.23 | 430 |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 654.00 | 100.00 | 3.19 | 88 |