0.2198% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,922.80 | 1.10 | 9.39 | 2072 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,707.99 | 4.26 | 8.34 | 1617 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,318.42 | 8.50 | 6.44 | 670 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,281.32 | 20.40 | 6.26 | 46 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 1,209.01 | 4.11 | 5.90 | 188 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,190.36 | 12.00 | 5.81 | 506 |
| 7 | 03968 | 招商银行 | 869.10 | 25.00 | 4.24 | 41 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 796.28 | 50.00 | 3.89 | 141 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 753.18 | 180.00 | 3.68 | 124 |
| 10 | 01818 | 招金矿业 | 745.60 | 60.00 | 3.64 | 108 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 2,073.15 | 29.50 | 10.03 | 937 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,039.29 | 6.00 | 9.87 | 1855 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,614.13 | 1.10 | 7.81 | 3201 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 1,428.89 | 95.00 | 6.92 | 273 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,287.97 | 63.00 | 6.23 | 1282 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 1,078.70 | 22.30 | 5.22 | 79 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 1,016.27 | 85.00 | 4.92 | 385 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 947.66 | 4.15 | 4.59 | 329 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 646.86 | 27.00 | 3.13 | 202 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 557.78 | 17.00 | 2.70 | 457 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,952.66 | 7.09 | 9.52 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,873.19 | 1.10 | 9.13 | 2532 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 1,345.23 | 95.00 | 6.56 | 108 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,079.37 | 12.30 | 5.26 | 358 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 970.61 | 4.70 | 4.73 | 90 |
| 6 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 928.31 | 46.44 | 4.52 | 12 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 882.39 | 27.00 | 4.30 | 46 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 843.21 | 17.70 | 4.11 | 36 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 842.00 | 90.00 | 4.10 | 60 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 840.70 | 4.60 | 4.10 | 56 |