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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2020-01-17     1.15200.7874%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101398工商银行1,547.58326.805.7140
202318中国平安1,429.5817.605.2756
300700腾讯控股1,370.084.605.06111
402269药明生物1,367.4518.955.0510
500914海螺水泥1,255.4629.904.6310
603968招商银行1,226.3636.454.5237
701299友邦保险1,187.5917.784.3837
800066港铁公司1,182.7229.804.362
902319蒙牛乳业1,024.5438.703.7812
1000012恒基地产987.7030.003.645
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101398工商银行1,913.37381.605.6349
202318中国平安1,699.7520.605.0063
300700腾讯控股1,662.505.364.90131
400066港铁公司1,619.4535.004.7722
501299友邦保险1,593.3921.504.6956
600914海螺水泥1,507.0835.004.4426
703968招商银行1,499.0043.754.4146
802269药明生物1,468.6523.804.3223
901966中骏集团控股1,154.33349.003.4014
1001928金沙中国有限公司979.0929.802.8841
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101398工商银行1,882.16381.605.6834
202318中国平安1,681.4122.305.0835
303968招商银行1,667.3250.955.0427
400700腾讯控股1,659.795.365.0170
500388香港交易所1,595.906.804.8224
602269药明生物1,545.6223.604.673
701299友邦保险1,441.2821.504.3533
800914海螺水泥1,316.1932.003.988
901966中骏集团控股1,224.42349.003.705
1002313申洲国际1,200.1913.303.6214