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新华阿鑫二号保本混合(001814)

2017-11-17     1.09800.0912%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2017-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利地产1,206.40116.000.97175
2600867通化东宝1,137.9358.960.9178
3600028中国石化1,062.00180.000.85203
4601607上海医药973.3441.000.78115
5001979招商蛇口963.3652.700.7751
6300436广生堂794.8819.680.644
7002422科伦药业765.2442.000.6114
8603180金牌厨柜665.937.940.533
9000028国药一致616.479.110.5047
10600036招商银行563.8922.070.45585
报表日期2017-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600867通化东宝1,221.3566.960.99307
2600048保利地产1,196.40120.000.97762
3601607上海医药1,184.0841.000.96727
4001979招商蛇口1,125.6752.700.91496
5600028中国石化1,067.40180.000.87780
6603180金牌厨柜850.7112.870.6932
7002422科伦药业743.4045.000.60169
8600036招商银行527.6922.070.43856
9300436广生堂446.8111.880.3648
10600521华海药业408.8919.430.33205
报表日期2017-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601588北辰实业3,037.08574.122.536
2000797中国武夷1,514.8480.411.267
3001979招商蛇口1,402.7279.701.1759
4600048保利地产1,334.20140.001.11107
5600867通化东宝1,132.7455.800.9487
6600028中国石化1,033.20180.000.86275
7002422科伦药业715.5045.000.6016
8002146荣盛发展697.6080.000.5825
9002285世联行393.0050.000.3311
10600062华润双鹤307.4513.000.2634