0.3347% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000429 | 粤高速A | 735.00 | 50.00 | 1.14 | 116 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 729.15 | 24.68 | 1.13 | 1243 |
| 3 | 002318 | 久立特材 | 711.43 | 30.39 | 1.10 | 113 |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 657.18 | 6.92 | 1.02 | 311 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 520.56 | 22.38 | 0.80 | 358 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 519.55 | 3.71 | 0.80 | 1094 |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 471.12 | 7.55 | 0.73 | 400 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 463.14 | 10.19 | 0.72 | 1148 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 393.32 | 58.88 | 0.61 | 228 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 387.25 | 8.91 | 0.60 | 756 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 741.48 | 24.68 | 1.20 | 944 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 692.89 | 30.39 | 1.12 | 79 |
| 3 | 601225 | 陕西煤业 | 617.24 | 22.38 | 1.00 | 425 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 602.91 | 3.71 | 0.98 | 1170 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 569.00 | 50.00 | 0.92 | 21 |
| 6 | 601816 | 京沪高铁 | 561.29 | 92.93 | 0.91 | 185 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 488.51 | 10.19 | 0.79 | 1087 |
| 8 | 600236 | 桂冠电力 | 449.64 | 63.87 | 0.73 | 31 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 439.41 | 7.55 | 0.71 | 312 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 409.80 | 58.88 | 0.66 | 225 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 713.60 | 24.68 | 1.09 | 2196 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 709.00 | 30.39 | 1.08 | 718 |
| 3 | 601225 | 陕西煤业 | 640.90 | 24.87 | 0.98 | 1743 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 520.50 | 50.00 | 0.79 | 394 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 499.03 | 92.93 | 0.76 | 836 |
| 6 | 600236 | 桂冠电力 | 489.88 | 63.87 | 0.75 | 344 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 475.03 | 3.71 | 0.72 | 2167 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 462.18 | 10.42 | 0.70 | 2097 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 399.65 | 10.19 | 0.61 | 1946 |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 372.12 | 58.88 | 0.57 | 1268 |