0.1420% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002318 | 久立特材 | 667.17 | 33.56 | 1.27 | 462 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 577.82 | 27.66 | 1.10 | 1515 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 575.91 | 24.68 | 1.10 | 1686 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 554.22 | 3.95 | 1.06 | 2110 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 457.21 | 92.93 | 0.87 | 642 |
| 6 | 000429 | 粤高速A | 364.03 | 43.03 | 0.69 | 273 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 362.81 | 0.21 | 0.69 | 3495 |
| 8 | 600236 | 桂冠电力 | 353.83 | 63.87 | 0.67 | 161 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 328.55 | 58.88 | 0.63 | 1102 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 327.81 | 10.19 | 0.62 | 1368 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002318 | 久立特材 | 647.71 | 33.56 | 1.08 | 135 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 616.60 | 3.95 | 1.03 | 1249 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 519.86 | 23.38 | 0.87 | 676 |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 510.60 | 27.66 | 0.85 | 327 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 476.73 | 92.93 | 0.80 | 163 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 378.06 | 0.21 | 0.63 | 2867 |
| 7 | 600236 | 桂冠电力 | 357.67 | 63.87 | 0.60 | 9 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 357.40 | 58.88 | 0.60 | 285 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 335.26 | 46.89 | 0.56 | 284 |
| 10 | 000429 | 粤高速A | 334.86 | 39.96 | 0.56 | 31 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 646.10 | 3.95 | 1.07 | 2437 |
| 2 | 002318 | 久立特材 | 571.53 | 33.56 | 0.94 | 415 |
| 3 | 601816 | 京沪高铁 | 552.14 | 104.97 | 0.91 | 833 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 515.65 | 23.38 | 0.85 | 1197 |
| 5 | 601225 | 陕西煤业 | 503.14 | 27.66 | 0.83 | 955 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 374.48 | 58.88 | 0.62 | 1194 |
| 7 | 600236 | 桂冠电力 | 355.75 | 63.87 | 0.59 | 106 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 355.45 | 0.21 | 0.59 | 3382 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 345.26 | 60.15 | 0.57 | 1623 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 320.30 | 10.42 | 0.53 | 1012 |