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易方达瑞祥混合I(001835)

2024-03-28     1.45300.0689%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600900长江电力746.6731.991.411043
2002318久立特材661.8133.291.25213
3601225陕西煤业595.1628.491.12811
4601816京沪高铁439.2189.270.83260
5000429粤高速A420.6349.720.79166
6002027分众传媒409.7364.830.77560
7000858五粮液401.292.860.761356
8601658邮储银行386.5088.850.73369
9000333美的集团381.326.980.721489
10600519贵州茅台362.460.210.682872
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002318久立特材642.5033.291.08135
2600900长江电力605.8427.241.01676
3601225陕西煤业525.9328.490.88327
4002027分众传媒463.5364.830.78284
5601816京沪高铁457.9689.270.77163
6000858五粮液446.452.860.751249
7000429粤高速A416.6549.720.7031
8000333美的集团387.256.980.651035
9600519贵州茅台377.700.210.632867
10600028中国石化365.0560.140.61285
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002318久立特材566.9333.291.03415
2601225陕西煤业518.2328.490.94955
3600900长江电力516.6623.420.941197
4601816京沪高铁469.5689.270.85833
5000858五粮液467.812.860.852437
6002027分众传媒441.4964.830.801217
7000333美的集团411.266.980.752255
8000429粤高速A389.8049.720.71140
9600028中国石化382.4960.140.701194
10600236桂冠电力359.0864.470.65106