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南方沪港深价值混合(001979)

2021-03-04     1.1610-1.0230%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-04
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100836华润电力206.6428.005.451
206169宇华教育198.3137.005.231
300883中国海洋石油129.0117.003.401
400152深圳国际124.4212.003.281
503311中国建筑国际107.7924.002.841
606030中信证券95.967.002.531
701896猫眼娱乐81.587.002.151
800586海螺创业72.422.501.911
901810小米集团-W63.613.001.681
1001890中国科培59.1813.401.561
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101234中国利郎265.3659.606.851
200883中国海洋石油253.8042.006.5555
300836华润电力253.0036.006.5328
400152深圳国际249.7323.706.4419
501109华润置地247.789.206.3958
601765希望教育245.42135.006.3318
700817中国金茂228.3576.005.8935
801071华电国际电力股份221.56135.005.7218
901458周黑鸭208.0530.005.3732
1001918融创中国207.378.605.3537
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101234中国利郎308.8582.706.101
200836华润电力270.4736.005.353
300152深圳国际255.7423.705.054
400135昆仑能源254.4457.005.031
500688中国海外发展250.5914.704.953
603799达利食品238.5757.404.711
701918融创中国228.228.604.5110
801071华电国际电力股份227.32130.004.493
900700腾讯控股215.740.484.26318
1002318中国平安202.592.904.0047