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工银新得益混合(002006)

2019-12-06     1.24400.0805%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安522.246.001.361788
2600519贵州茅台345.000.300.901899
3000651格力电器286.505.000.75990
4601166兴业银行262.9515.000.69820
5600690海尔智家244.8016.000.64128
6600048保利地产228.8016.000.60540
7600030中信证券224.8010.000.59831
8600570恒生电子221.793.000.58250
9600309万华化学220.755.000.58199
10603288海天味业219.111.990.57132
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安531.666.003.012153
2600271航天信息507.1022.002.87472
3600030中信证券238.1010.001.351387
4601988中国银行224.4060.001.27654
5601166兴业银行219.4812.001.241211
6600377宁沪高速214.8020.001.22197
7600585海螺水泥207.505.001.171195
8600660福耀玻璃204.579.001.16501
9600048保利地产204.1616.001.161297
10600519贵州茅台196.800.201.112002
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安292.983.802.261174
2000001平安银行256.4020.001.97218
3600030中信证券247.8010.001.91605
4600036招商银行169.605.001.31665
5600048保利地产142.4010.001.10417
6600498烽火通信122.893.900.9585
7000547航天发展120.4511.000.9322
8002008大族激光120.032.840.9286
9600585海螺水泥114.543.000.88195
10000858五粮液114.001.200.88686