-0.1853% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600886 | 国投电力 | 843.60 | 49.77 | 1.04 | 190 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 577.64 | 64.04 | 0.71 | 244 |
| 3 | 000543 | 皖能电力 | 477.32 | 57.37 | 0.59 | 52 |
| 4 | 000883 | 湖北能源 | 429.28 | 80.39 | 0.53 | 13 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 334.02 | 17.72 | 0.41 | 164 |
| 6 | 003816 | 中国广核 | 295.02 | 65.56 | 0.36 | 89 |
| 7 | 001965 | 招商公路 | 266.04 | 21.13 | 0.33 | 104 |
| 8 | 600023 | 浙能电力 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600612 | 老凤祥 | 1,219.67 | 20.96 | 1.53 | 529 |
| 2 | 000543 | 皖能电力 | 1,208.91 | 136.60 | 1.52 | 708 |
| 3 | 600023 | 浙能电力 | 754.44 | 106.11 | 0.95 | 887 |
| 4 | 601800 | 中国交建 | 704.29 | 78.78 | 0.88 | 544 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 661.41 | 64.09 | 0.83 | 1582 |
| 6 | 600938 | 中国海油 | 385.77 | 11.69 | 0.48 | 1942 |
| 7 | 003816 | 中国广核 | 375.17 | 81.03 | 0.47 | 997 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 345.39 | 19.93 | 0.43 | 1066 |
| 9 | 601156 | 东航物流 | 279.61 | 13.74 | 0.35 | 525 |
| 10 | 300677 | 英科医疗 | 256.30 | 9.56 | 0.32 | 723 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601988 | 中国银行 | 1,203.31 | 273.48 | 1.62 | 194 |
| 2 | 601800 | 中国交建 | 830.02 | 96.29 | 1.12 | 50 |
| 3 | 002867 | 周大生 | 627.67 | 32.64 | 0.84 | 109 |
| 4 | 000543 | 皖能电力 | 502.36 | 60.38 | 0.68 | 140 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 476.31 | 48.21 | 0.64 | 521 |
| 6 | 601225 | 陕西煤业 | 385.38 | 15.36 | 0.52 | 494 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 341.70 | 11.69 | 0.46 | 669 |
| 8 | 600023 | 浙能电力 | 340.44 | 51.04 | 0.46 | 211 |
| 9 | 600886 | 国投电力 | 324.48 | 21.56 | 0.44 | 221 |
| 10 | 600188 | 兖矿能源 | 306.42 | 12.88 | 0.41 | 263 |