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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2019-11-08     1.0406-0.1152%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台805.000.703.881899
2601318中国平安696.328.003.361788
3002044美年健康362.2529.791.7589
4600004白云机场329.7914.691.59109
5000651格力电器286.505.001.38990
6600276恒瑞医药242.043.001.171150
7600104上汽集团237.8010.001.15262
8600690海尔智家229.5015.001.11128
9002001新和成213.8010.001.0371
10600872中炬高新212.155.001.02173
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台738.000.752.592002
2601318中国平安531.666.001.862153
3002044美年健康360.6628.991.26394
4002468申通快递349.1614.001.22180
5600104上汽集团331.5013.001.161125
6600276恒瑞医药316.804.801.111323
7000651格力电器275.005.000.961738
8000333美的集团259.305.000.911430
9600315上海家化249.208.000.87156
10002372伟星新材209.0712.020.73320
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安616.808.001.791174
2600519贵州茅台597.790.701.73999
3002468申通快递463.4020.001.3412
4600276恒瑞医药314.024.800.91446
5600887伊利股份291.1010.000.84604
6600315上海家化284.319.000.8218
7002044美年健康278.7014.990.81130
8600201生物股份266.7015.000.7766
9600104上汽集团260.7010.000.76184
10000333美的集团243.655.000.71448