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工银月月薪定期支付债券C(002492)

2024-05-10     1.18300.1693%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶466.2012.602.04640
2000858五粮液383.782.501.681335
3600690海尔智家324.3513.001.42532
4000333美的集团321.105.001.411412
5600276恒瑞医药298.816.501.31985
6601668中国建筑277.7253.001.22251
7002475立讯精密264.699.001.161158
8002415海康威视256.967.991.13603
9601899紫金矿业252.3015.001.111878
10601211国泰君安208.0515.000.9195
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600150中国船舶370.9412.601.471459
2000858五粮液350.782.501.392110
3002475立讯精密310.059.001.233238
4600276恒瑞医药294.006.501.162461
5688008澜起科技293.805.001.161312
6002415海康威视277.417.991.102070
7603259药明康德276.493.801.092038
8000333美的集团273.155.001.082284
9600690海尔智家273.0013.001.081394
10300124汇川技术271.504.301.071352
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液405.862.601.471249
2600150中国船舶387.8113.901.40357
3601668中国建筑331.8060.001.20357
4002179中航光电331.047.831.20285
5600690海尔智家306.8013.001.11400
6000333美的集团277.405.001.001035
7002415海康威视270.067.990.98662
8002475立讯精密268.389.000.971013
9601318中国平安265.655.500.961104
10603259药明康德258.543.000.94785