-2.4125% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002223 | 鱼跃医疗 | 97.43 | 2.67 | 4.21 | 867 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 88.81 | 1.09 | 3.84 | 725 |
| 3 | 603605 | 珀莱雅 | 85.21 | 1.01 | 3.68 | 559 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 82.69 | 2.74 | 3.57 | 2301 |
| 5 | 600600 | 青岛啤酒 | 81.73 | 1.01 | 3.53 | 1015 |
| 6 | 600872 | 中炬高新 | 79.71 | 3.62 | 3.44 | 576 |
| 7 | 600161 | 天坛生物 | 77.90 | 3.80 | 3.36 | 470 |
| 8 | 600422 | 昆药集团 | 77.03 | 4.86 | 3.33 | 330 |
| 9 | 300740 | 水羊股份 | 76.51 | 5.79 | 3.30 | 84 |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 76.32 | 2.55 | 3.30 | 1145 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300015 | 爱尔眼科 | 114.39 | 7.19 | 4.71 | 250 |
| 2 | 603345 | 安井食品 | 107.29 | 1.08 | 4.42 | 136 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 101.62 | 1.78 | 4.19 | 1024 |
| 4 | 300896 | 爱美客 | 99.89 | 0.42 | 4.11 | 114 |
| 5 | 600600 | 青岛啤酒 | 98.72 | 1.26 | 4.07 | 91 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 98.14 | 2.51 | 4.04 | 609 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 95.93 | 3.30 | 3.95 | 478 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 95.53 | 2.54 | 3.94 | 1026 |
| 9 | 603605 | 珀莱雅 | 92.04 | 0.84 | 3.79 | 91 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 92.03 | 1.21 | 3.79 | 2181 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 102.72 | 0.07 | 4.93 | 3201 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 98.29 | 3.18 | 4.72 | 1832 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 96.43 | 1.26 | 4.63 | 1419 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 95.46 | 1.48 | 4.58 | 3410 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 85.09 | 0.34 | 4.08 | 2271 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 82.48 | 1.11 | 3.96 | 692 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 78.62 | 2.00 | 3.77 | 3794 |
| 8 | 603179 | 新泉股份 | 77.70 | 1.98 | 3.73 | 514 |
| 9 | 300015 | 爱尔眼科 | 74.20 | 7.19 | 3.56 | 869 |
| 10 | 300896 | 爱美客 | 72.97 | 0.42 | 3.50 | 860 |