0.6001% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,731.83 | 9.31 | 7.77 | 1617 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,987.20 | 30.00 | 4.14 | 401 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 1,672.65 | 105.00 | 3.48 | 141 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 1,560.46 | 82.00 | 3.25 | 60 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 1,163.25 | 36.80 | 2.42 | 143 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,116.79 | 7.20 | 2.33 | 670 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 1,058.98 | 3.60 | 2.21 | 188 |
| 8 | 01288 | 农业银行 | 990.00 | 300.00 | 2.06 | 59 |
| 9 | 00788 | 中国铁塔 | 930.00 | 1,000.00 | 1.94 | 38 |
| 10 | 300308 | 中际旭创 | 836.24 | 5.40 | 1.74 | 1490 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,129.51 | 9.21 | 6.58 | 1855 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 2,248.96 | 32.00 | 4.73 | 937 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,757.84 | 86.00 | 3.69 | 1282 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 1,678.85 | 76.80 | 3.53 | 367 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 1,384.32 | 192.00 | 2.91 | 341 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 1,246.78 | 38.00 | 2.62 | 457 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 1,173.12 | 78.00 | 2.46 | 273 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 883.83 | 51.00 | 1.86 | 1066 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 824.64 | 32.00 | 1.73 | 1743 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 804.96 | 144.00 | 1.69 | 125 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,976.55 | 10.81 | 5.89 | 941 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 2,292.57 | 37.80 | 4.54 | 439 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 1,986.00 | 120.00 | 3.93 | 74 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,610.14 | 98.00 | 3.19 | 681 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 1,563.48 | 258.00 | 3.10 | 106 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,532.61 | 0.90 | 3.03 | 2532 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 1,516.32 | 81.00 | 3.00 | 33 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 1,274.40 | 90.00 | 2.52 | 108 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 1,003.68 | 36.00 | 1.99 | 137 |
| 10 | 09979 | 绿城管理控股 | 992.80 | 170.00 | 1.97 | 13 |