0.2558% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002241 | 歌尔股份 | 113.35 | 5.00 | 3.28 | 303 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 109.03 | 3.50 | 3.15 | 216 |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 83.41 | 3.50 | 2.41 | 380 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 60.10 | 2.00 | 1.74 | 944 |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 59.99 | 1.00 | 1.73 | 382 |
| 6 | 002273 | 水晶光电 | 56.79 | 3.00 | 1.64 | 223 |
| 7 | 601000 | 唐山港 | 51.70 | 10.00 | 1.49 | 81 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 43.94 | 1.50 | 1.27 | 299 |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 41.16 | 6.00 | 1.19 | 126 |
| 10 | 600845 | 宝信软件 | 39.59 | 1.20 | 1.14 | 106 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 85.92 | 12.00 | 2.53 | 936 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 79.07 | 4.50 | 2.33 | 3546 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 75.60 | 6.00 | 2.23 | 556 |
| 4 | 601009 | 南京银行 | 72.73 | 7.00 | 2.14 | 788 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 72.30 | 2.50 | 2.13 | 2196 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 54.76 | 2.00 | 1.61 | 1468 |
| 7 | 600025 | 华能水电 | 53.90 | 5.00 | 1.59 | 658 |
| 8 | 001965 | 招商公路 | 47.44 | 4.00 | 1.40 | 812 |
| 9 | 601336 | 新华保险 | 45.05 | 1.50 | 1.33 | 677 |
| 10 | 600745 | 闻泰科技 | 42.38 | 1.50 | 1.25 | 406 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 93.12 | 8.00 | 2.80 | 38 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 85.15 | 0.05 | 2.56 | 2532 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 62.33 | 2.50 | 1.87 | 959 |
| 4 | 601000 | 唐山港 | 57.26 | 14.00 | 1.72 | 56 |
| 5 | 002555 | 三七互娱 | 52.23 | 3.00 | 1.57 | 121 |
| 6 | 600350 | 山东高速 | 51.36 | 6.00 | 1.54 | 78 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 50.76 | 12.00 | 1.53 | 417 |
| 8 | 002727 | 一心堂 | 47.70 | 2.50 | 1.43 | 61 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 39.52 | 4.00 | 1.19 | 521 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 38.53 | 0.60 | 1.16 | 1412 |