0.2199% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,443.37 | 3.60 | 9.31 | 1617 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,106.15 | 16.70 | 7.14 | 401 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,020.83 | 0.58 | 6.58 | 2072 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 872.64 | 84.00 | 5.63 | 69 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 775.81 | 10.20 | 5.00 | 2181 |
| 6 | 301267 | 华厦眼科 | 667.76 | 27.20 | 4.31 | 10 |
| 7 | 688212 | 澳华内镜 | 667.21 | 13.64 | 4.30 | 79 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 621.16 | 2.12 | 4.01 | 727 |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 611.66 | 23.97 | 3.95 | 63 |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 592.04 | 147.20 | 3.82 | 67 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,356.13 | 3.99 | 9.41 | 1855 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,342.28 | 19.10 | 9.31 | 937 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 1,331.49 | 150.40 | 9.24 | 199 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,150.43 | 0.78 | 7.98 | 3201 |
| 5 | 00728 | 中国电信 | 1,120.66 | 265.20 | 7.77 | 241 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 528.58 | 15.46 | 3.67 | 1837 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 432.30 | 2.05 | 3.00 | 1592 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 374.10 | 5.80 | 2.60 | 3410 |
| 9 | 02057 | 中通快递-W | 254.02 | 1.70 | 1.76 | 465 |
| 10 | 06078 | 海吉亚医疗 | 230.71 | 8.98 | 1.60 | 140 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,543.50 | 25.45 | 8.02 | 439 |
| 2 | 02328 | 中国财险 | 1,541.80 | 164.80 | 8.01 | 60 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,403.19 | 0.82 | 7.29 | 2532 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 1,281.23 | 113.38 | 6.66 | 223 |
| 5 | 00728 | 中国电信 | 1,113.70 | 293.20 | 5.79 | 77 |
| 6 | 603882 | 金域医学 | 1,110.57 | 19.74 | 5.77 | 77 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1,093.38 | 3.97 | 5.68 | 941 |
| 8 | 300705 | 九典制药 | 780.08 | 20.78 | 4.05 | 163 |
| 9 | 601728 | 中国电信 | 732.03 | 120.40 | 3.80 | 303 |
| 10 | 603369 | 今世缘 | 577.90 | 9.85 | 3.00 | 260 |