0.4638% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 29,618.37 | 76.70 | 10.48 | 1733 |
| 2 | 02669 | 中海物业 | 21,335.96 | 4,500.00 | 7.55 | 21 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 20,950.73 | 1,600.00 | 7.41 | 124 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 17,798.49 | 310.00 | 6.30 | 17 |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 16,298.30 | 5,500.00 | 5.77 | 30 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 16,155.23 | 115.00 | 5.72 | 559 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 12,488.58 | 1,100.00 | 4.42 | 78 |
| 8 | 00189 | 东岳集团 | 12,031.11 | 1,600.00 | 4.26 | 57 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 11,668.10 | 2,400.00 | 4.13 | 40 |
| 10 | 09658 | 特海国际 | 10,186.44 | 500.00 | 3.60 | 4 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 40,494.52 | 101.00 | 9.51 | 1617 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 38,539.98 | 2,420.00 | 9.05 | 141 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 27,910.40 | 5,000.00 | 6.55 | 23 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 24,817.26 | 160.00 | 5.83 | 670 |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 24,151.11 | 3,510.00 | 5.67 | 93 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 19,264.04 | 1,100.00 | 4.52 | 423 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 18,450.17 | 290.00 | 4.33 | 25 |
| 8 | 01177 | 中国生物制药 | 17,827.49 | 5,300.00 | 4.19 | 37 |
| 9 | 01093 | 石药集团 | 15,821.91 | 2,900.00 | 3.71 | 40 |
| 10 | 00867 | 康哲药业 | 15,334.94 | 1,900.00 | 3.60 | 14 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 36,707.26 | 108.00 | 9.75 | 1855 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 34,594.22 | 2,300.00 | 9.19 | 273 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 22,488.44 | 1,100.00 | 5.97 | 1282 |
| 4 | 02669 | 中海物业 | 21,356.71 | 5,000.00 | 5.67 | 144 |
| 5 | 02313 | 申洲国际 | 19,397.28 | 278.00 | 5.15 | 195 |
| 6 | 03993 | 洛阳钼业 | 19,158.61 | 2,940.00 | 5.09 | 233 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 17,237.79 | 170.00 | 4.58 | 1071 |
| 8 | 01093 | 石药集团 | 16,462.92 | 2,900.00 | 4.37 | 169 |
| 9 | 01177 | 中国生物制药 | 14,621.13 | 6,000.00 | 3.88 | 173 |
| 10 | 01171 | 兖矿能源 | 13,241.16 | 1,300.00 | 3.52 | 257 |