-0.6056% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 20,180.45 | 44.00 | 9.82 | 2446 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 16,315.63 | 1,000.00 | 7.94 | 178 |
| 3 | 02313 | 申洲国际 | 16,167.98 | 300.00 | 7.87 | 35 |
| 4 | 01177 | 中国生物制药 | 14,534.57 | 4,200.00 | 7.07 | 44 |
| 5 | 02669 | 中海物业 | 11,849.14 | 2,400.00 | 5.77 | 15 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 11,789.71 | 82.00 | 5.74 | 414 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 11,412.45 | 860.00 | 5.55 | 86 |
| 8 | 03899 | 中集安瑞科 | 8,405.14 | 1,380.00 | 4.09 | 12 |
| 9 | 03900 | 绿城中国 | 8,120.90 | 800.00 | 3.95 | 42 |
| 10 | 01415 | 高伟电子 | 7,945.57 | 300.00 | 3.87 | 53 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 29,618.37 | 76.70 | 10.48 | 2375 |
| 2 | 02669 | 中海物业 | 21,335.96 | 4,500.00 | 7.55 | 109 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 20,950.73 | 1,600.00 | 7.41 | 262 |
| 4 | 02313 | 申洲国际 | 17,798.49 | 310.00 | 6.30 | 235 |
| 5 | 01177 | 中国生物制药 | 16,298.30 | 5,500.00 | 5.77 | 155 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 16,155.23 | 115.00 | 5.72 | 1207 |
| 7 | 02328 | 中国财险 | 12,488.58 | 1,100.00 | 4.42 | 253 |
| 8 | 00189 | 东岳集团 | 12,031.11 | 1,600.00 | 4.26 | 202 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 11,668.10 | 2,400.00 | 4.13 | 154 |
| 10 | 09658 | 特海国际 | 10,186.44 | 500.00 | 3.60 | 25 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 40,494.52 | 101.00 | 9.51 | 1617 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 38,539.98 | 2,420.00 | 9.05 | 141 |
| 3 | 02669 | 中海物业 | 27,910.40 | 5,000.00 | 6.55 | 23 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 24,817.26 | 160.00 | 5.83 | 670 |
| 5 | 03993 | 洛阳钼业 | 24,151.11 | 3,510.00 | 5.67 | 93 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 19,264.04 | 1,100.00 | 4.52 | 423 |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 18,450.17 | 290.00 | 4.33 | 25 |
| 8 | 01177 | 中国生物制药 | 17,827.49 | 5,300.00 | 4.19 | 37 |
| 9 | 01093 | 石药集团 | 15,821.91 | 2,900.00 | 3.71 | 40 |
| 10 | 00867 | 康哲药业 | 15,334.94 | 1,900.00 | 3.60 | 14 |