0.1175% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 127.95 | 4.33 | 0.62 | 1243 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 123.36 | 1.64 | 0.60 | 2407 |
| 3 | 600461 | 洪城环境 | 69.75 | 7.01 | 0.34 | 43 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 59.86 | 8.65 | 0.29 | 753 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 58.21 | 8.28 | 0.28 | 299 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 54.23 | 1.38 | 0.26 | 1278 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 41.31 | 0.95 | 0.20 | 756 |
| 8 | 600938 | 中国海油 | 39.84 | 1.35 | 0.19 | 447 |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 37.81 | 0.32 | 0.18 | 762 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 37.12 | 1.23 | 0.18 | 778 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 29.66 | 0.39 | 0.54 | 2181 |
| 2 | 600938 | 中国海油 | 27.35 | 0.91 | 0.50 | 355 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 22.24 | 0.74 | 0.41 | 944 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 19.23 | 2.72 | 0.35 | 317 |
| 5 | 600600 | 青岛啤酒 | 15.67 | 0.20 | 0.29 | 91 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 15.24 | 0.84 | 0.28 | 1795 |
| 7 | 600461 | 洪城环境 | 13.48 | 1.34 | 0.25 | 34 |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 12.25 | 0.65 | 0.22 | 164 |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 12.07 | 0.11 | 0.22 | 478 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 11.98 | 0.08 | 0.22 | 404 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 36.96 | 1.12 | 0.67 | 1942 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 22.58 | 0.35 | 0.41 | 3410 |
| 3 | 605368 | 蓝天燃气 | 18.55 | 1.36 | 0.33 | 328 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 17.64 | 0.61 | 0.32 | 2196 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 17.39 | 2.87 | 0.31 | 1533 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 16.69 | 0.89 | 0.30 | 944 |
| 7 | 002270 | 华明装备 | 16.46 | 0.74 | 0.30 | 375 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 14.23 | 0.81 | 0.26 | 3546 |
| 9 | 600461 | 洪城环境 | 13.78 | 1.19 | 0.25 | 488 |
| 10 | 603871 | 嘉友国际 | 11.68 | 0.66 | 0.21 | 680 |