-0.3755% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 11,194.64 | 402.54 | 6.22 | 1168 |
| 2 | 600025 | 华能水电 | 4,861.21 | 530.70 | 2.70 | 40 |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 3,780.25 | 235.68 | 2.10 | 161 |
| 4 | 300037 | 新宙邦 | 1,774.07 | 53.42 | 0.99 | 65 |
| 5 | 600859 | 王府井 | 68.93 | 5.11 | 0.04 | 2 |
| 6 | 002156 | 通富微电 | 54.88 | 2.05 | 0.03 | 42 |
| 7 | 000065 | 北方国际 | 29.36 | 2.82 | 0.02 | 8 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 12.85 | 1.28 | 0.01 | 62 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 6.57 | 1.18 | 0.00 | 109 |
| 10 | 688190 | 云路股份 | 2.70 | 0.03 | 0.00 | 21 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300037 | 新宙邦 | 1,270.34 | 33.93 | 0.98 | 893 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 208.33 | 7.05 | 0.16 | 2361 |
| 3 | 600859 | 王府井 | 78.74 | 5.11 | 0.06 | 288 |
| 4 | 000065 | 北方国际 | 27.61 | 2.82 | 0.02 | 97 |
| 5 | 601898 | 中煤能源 | 15.59 | 1.28 | 0.01 | 781 |
| 6 | 601816 | 京沪高铁 | 7.27 | 1.18 | 0.01 | 863 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 3954 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600859 | 王府井 | 82.83 | 5.11 | 0.06 | 24 |
| 2 | 000065 | 北方国际 | 29.98 | 2.82 | 0.02 | 4 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 18.88 | 1.28 | 0.01 | 162 |
| 4 | 601816 | 京沪高铁 | 7.13 | 1.18 | 0.00 | 185 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 1921 |