0.5676% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 827.33 | 0.53 | 3.73 | 2034 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 632.35 | 2.50 | 2.85 | 3219 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 453.13 | 14.09 | 2.04 | 272 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 432.47 | 9.99 | 1.95 | 1471 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 332.06 | 4.23 | 1.50 | 2338 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 322.62 | 33.96 | 1.46 | 420 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 316.20 | 11.37 | 1.43 | 1168 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 292.42 | 0.78 | 1.32 | 1704 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 277.78 | 12.86 | 1.25 | 640 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 270.58 | 2.06 | 1.22 | 942 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601298 | 青岛港 | 23.83 | 2.59 | 4.99 | 22 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 23.49 | 0.49 | 4.92 | 1087 |
| 3 | 601000 | 唐山港 | 21.82 | 4.22 | 4.57 | 81 |
| 4 | 600012 | 皖通高速 | 21.81 | 1.33 | 4.57 | 35 |
| 5 | 001965 | 招商公路 | 21.65 | 1.72 | 4.54 | 104 |
| 6 | 600377 | 宁沪高速 | 21.55 | 1.51 | 4.52 | 38 |
| 7 | 600886 | 国投电力 | 20.51 | 1.21 | 4.30 | 190 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 20.50 | 4.27 | 4.30 | 380 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 20.48 | 3.39 | 4.29 | 185 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 19.34 | 2.39 | 4.05 | 71 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601298 | 青岛港 | 24.76 | 2.59 | 4.06 | 446 |
| 2 | 601000 | 唐山港 | 24.39 | 5.19 | 4.00 | 648 |
| 3 | 001872 | 招商港口 | 20.60 | 1.07 | 3.38 | 401 |
| 4 | 001965 | 招商公路 | 20.40 | 1.72 | 3.35 | 812 |
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 19.03 | 1.51 | 3.12 | 556 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 18.62 | 4.27 | 3.06 | 1395 |
| 7 | 600012 | 皖通高速 | 18.58 | 1.33 | 3.05 | 366 |
| 8 | 601107 | 四川成渝 | 15.07 | 2.87 | 2.47 | 134 |
| 9 | 600236 | 桂冠电力 | 13.96 | 1.82 | 2.29 | 344 |
| 10 | 600023 | 浙能电力 | 13.58 | 1.91 | 2.23 | 887 |