-0.2724% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 902.09 | 0.64 | 0.79 | 1859 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 540.09 | 23.14 | 0.47 | 843 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 520.82 | 17.28 | 0.45 | 1327 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 496.82 | 17.82 | 0.43 | 547 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 490.44 | 8.84 | 0.43 | 1382 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 448.01 | 9.75 | 0.39 | 1661 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 413.05 | 54.42 | 0.36 | 838 |
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 396.97 | 45.21 | 0.35 | 131 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 389.06 | 14.22 | 0.34 | 308 |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 379.60 | 10.12 | 0.33 | 460 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,545.39 | 0.99 | 0.93 | 2034 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 738.78 | 26.31 | 0.44 | 561 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 736.99 | 34.12 | 0.44 | 640 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 697.47 | 25.08 | 0.42 | 1168 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 664.48 | 12.87 | 0.40 | 1015 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 626.41 | 14.47 | 0.38 | 1471 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 587.81 | 21.50 | 0.35 | 645 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 558.14 | 7.11 | 0.34 | 2338 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 552.30 | 80.16 | 0.33 | 716 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 546.35 | 2.16 | 0.33 | 3219 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 838.20 | 0.55 | 0.97 | 2862 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 455.07 | 15.40 | 0.53 | 2361 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 415.48 | 60.04 | 0.48 | 1737 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 414.98 | 13.75 | 0.48 | 2301 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 409.62 | 7.78 | 0.47 | 1901 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 399.68 | 20.86 | 0.46 | 1224 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 370.21 | 9.42 | 0.43 | 2188 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 370.08 | 4.92 | 0.43 | 3979 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 353.78 | 1.33 | 0.41 | 4949 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 321.16 | 39.60 | 0.37 | 720 |