0.1118% | 十大重仓股 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600754 | 锦江酒店 | 65.72 | 1.14 | 8.56 | 195 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 63.61 | 22.24 | 8.29 | 136 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 54.98 | 9.96 | 7.16 | 138 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 52.46 | 12.06 | 6.83 | 273 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 49.80 | 2.19 | 6.49 | 650 |
| 6 | 600004 | 白云机场 | 49.77 | 3.49 | 6.48 | 149 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 48.54 | 0.84 | 6.32 | 291 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 46.70 | 4.46 | 6.08 | 285 |
| 9 | 600258 | 首旅酒店 | 40.00 | 1.87 | 5.21 | 125 |
| 10 | 600115 | 中国东航 | 35.62 | 7.30 | 4.64 | 63 |
| 报表日期2022-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 79.97 | 4.58 | 8.18 | 2279 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 71.71 | 1.14 | 7.33 | 700 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 68.21 | 0.21 | 6.98 | 1907 |
| 4 | 600004 | 白云机场 | 52.04 | 3.49 | 5.32 | 386 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 51.78 | 4.46 | 5.30 | 870 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 47.63 | 0.84 | 4.87 | 703 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 43.65 | 1.76 | 4.46 | 626 |
| 8 | 300124 | 汇川技术 | 42.16 | 0.64 | 4.31 | 1027 |
| 9 | 002271 | 东方雨虹 | 39.63 | 0.77 | 4.05 | 1438 |
| 10 | 000799 | 酒鬼酒 | 37.16 | 0.20 | 3.80 | 591 |
| 报表日期2022-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 73.03 | 23.71 | 8.34 | 220 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 72.12 | 15.12 | 8.24 | 382 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 65.56 | 2.98 | 7.49 | 527 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 64.91 | 10.32 | 7.41 | 203 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 53.76 | 10.52 | 6.14 | 193 |
| 6 | 600004 | 白云机场 | 43.24 | 3.53 | 4.94 | 77 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 42.80 | 0.87 | 4.89 | 102 |
| 8 | 600048 | 保利发展 | 41.95 | 2.37 | 4.79 | 1092 |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 41.20 | 12.60 | 4.70 | 108 |
| 10 | 600754 | 锦江酒店 | 29.35 | 0.59 | 3.35 | 130 |