1.4934% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 550.82 | 2.00 | 5.98 | 941 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 363.90 | 6.00 | 3.95 | 439 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 337.62 | 20.40 | 3.67 | 74 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 292.45 | 17.80 | 3.18 | 681 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 273.31 | 14.60 | 2.97 | 33 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 272.70 | 45.00 | 2.96 | 106 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 255.44 | 0.15 | 2.77 | 2532 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 237.89 | 16.80 | 2.58 | 108 |
| 9 | 09979 | 绿城管理控股 | 181.04 | 31.00 | 1.97 | 13 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 167.76 | 36.00 | 1.82 | 13 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 633.25 | 2.38 | 6.74 | 1413 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 317.09 | 5.40 | 3.37 | 639 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 310.68 | 0.18 | 3.30 | 3495 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 283.40 | 20.00 | 3.01 | 186 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 280.13 | 21.40 | 2.98 | 95 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 273.27 | 2.05 | 2.91 | 412 |
| 7 | 600129 | 太极集团 | 209.07 | 4.50 | 2.22 | 1004 |
| 8 | 00285 | 比亚迪电子 | 189.07 | 5.70 | 2.01 | 146 |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 187.43 | 42.50 | 1.99 | 50 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 182.15 | 0.75 | 1.94 | 294 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 688.40 | 2.45 | 5.98 | 1132 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 378.79 | 3.60 | 3.29 | 584 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 359.71 | 0.20 | 3.12 | 2867 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 342.75 | 25.00 | 2.98 | 39 |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 342.66 | 2.70 | 2.98 | 111 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 322.20 | 1.20 | 2.80 | 145 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 296.66 | 18.80 | 2.58 | 20 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 295.42 | 4.90 | 2.57 | 429 |
| 9 | 02669 | 中海物业 | 291.96 | 36.00 | 2.54 | 40 |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 252.00 | 70.00 | 2.19 | 83 |