1.0235% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 347.54 | 0.90 | 8.89 | 1733 |
| 2 | 09868 | 小鹏汽车-W | 172.80 | 4.00 | 4.42 | 112 |
| 3 | 00762 | 中国联通 | 153.22 | 22.40 | 3.92 | 106 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 149.89 | 1.07 | 3.84 | 559 |
| 5 | 02268 | 药明合联 | 141.90 | 5.00 | 3.63 | 44 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 141.54 | 8.40 | 3.62 | 89 |
| 7 | 01658 | 邮储银行 | 135.68 | 32.00 | 3.47 | 14 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 133.74 | 4.58 | 3.42 | 364 |
| 9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 127.52 | 2.00 | 3.26 | 119 |
| 10 | 688019 | 安集科技 | 122.66 | 0.88 | 3.14 | 141 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 785.84 | 1.96 | 7.76 | 1617 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 370.94 | 5.60 | 3.66 | 401 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 344.09 | 21.60 | 3.40 | 141 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 312.09 | 16.40 | 3.08 | 60 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 237.08 | 7.50 | 2.34 | 143 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 235.33 | 0.80 | 2.32 | 188 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 235.30 | 1.52 | 2.32 | 670 |
| 8 | 00788 | 中国铁塔 | 199.95 | 215.00 | 1.97 | 38 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 182.99 | 0.50 | 1.81 | 930 |
| 10 | 688019 | 安集科技 | 180.64 | 1.29 | 1.78 | 116 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 638.97 | 1.88 | 6.54 | 1855 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 421.68 | 6.00 | 4.31 | 937 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 359.74 | 17.60 | 3.68 | 1282 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 345.39 | 15.80 | 3.53 | 367 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 288.40 | 40.00 | 2.95 | 341 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 242.79 | 7.40 | 2.48 | 457 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 240.64 | 16.00 | 2.46 | 273 |
| 8 | 03328 | 交通银行 | 239.25 | 42.80 | 2.45 | 125 |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 156.48 | 24.00 | 1.60 | 233 |
| 10 | 600989 | 宝丰能源 | 152.50 | 8.80 | 1.56 | 1066 |