-0.3780% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 2,446.31 | 42.85 | 0.66 | 1024 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,948.95 | 51.82 | 0.52 | 1026 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 1,912.66 | 73.17 | 0.51 | 226 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,718.20 | 22.59 | 0.46 | 2181 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 1,648.37 | 6.54 | 0.44 | 3093 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,608.16 | 0.92 | 0.43 | 2072 |
| 7 | 300470 | 中密控股 | 1,165.37 | 30.59 | 0.31 | 25 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 1,058.92 | 41.20 | 0.28 | 295 |
| 9 | 002466 | 天齐锂业 | 1,034.53 | 29.39 | 0.28 | 76 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 1,017.31 | 6.26 | 0.27 | 1170 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,125.59 | 62.17 | 0.43 | 1837 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2,037.39 | 49.26 | 0.42 | 1541 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 1,803.22 | 76.44 | 0.37 | 1122 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,541.55 | 23.90 | 0.31 | 3410 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,496.74 | 1.02 | 0.31 | 3201 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 1,473.37 | 8.18 | 0.30 | 4033 |
| 7 | 300470 | 中密控股 | 1,457.79 | 43.12 | 0.30 | 290 |
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 1,131.89 | 128.77 | 0.23 | 1177 |
| 9 | 002466 | 天齐锂业 | 992.11 | 33.17 | 0.20 | 606 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 980.79 | 7.66 | 0.20 | 2167 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3,003.39 | 15.79 | 0.46 | 2549 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,614.32 | 81.19 | 0.40 | 838 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 1,966.67 | 70.49 | 0.30 | 675 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,819.99 | 28.34 | 0.28 | 1412 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 1,766.58 | 79.29 | 0.27 | 159 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 1,753.37 | 166.67 | 0.27 | 164 |
| 7 | 002466 | 天齐锂业 | 1,651.13 | 34.42 | 0.25 | 168 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 1,583.84 | 38.81 | 0.24 | 574 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 1,583.44 | 167.56 | 0.24 | 164 |
| 10 | 300470 | 中密控股 | 1,569.50 | 47.81 | 0.24 | 16 |