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前海开源港股通股息率50强股票(004098)

2024-03-18     0.92810.3026%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101818招金矿业589.1266.958.1072
202099中国黄金国际549.7518.197.563
301787山东黄金525.7939.157.2332
403998波司登395.70124.405.4445
502899紫金矿业345.8130.004.7659
600916龙源电力275.2251.303.785
702380中国电力260.09100.003.5836
801171兖矿能源216.5216.102.98112
901378中国宏桥175.4630.302.4136
1003311中国建筑国际170.2120.802.3413
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101818招金矿业562.1556.106.8743
201787山东黄金532.4139.156.5128
302899紫金矿业406.7537.004.9753
401800中国交通建设381.23110.204.668
501071华电国际电力股份380.56128.004.6531
602380中国电力358.55137.104.3853
702099中国黄金国际356.0711.284.353
800916龙源电力321.0551.303.935
900390中国中铁292.1378.803.5719
1001186中国铁建254.1857.353.1127
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101818招金矿业559.9562.107.51169
201787山东黄金552.9742.007.4168
302099中国黄金国际509.1118.536.8246
401186中国铁建302.9757.054.06130
500916龙源电力281.2537.803.7757
600390中国中铁275.9957.903.7073
701618中国中冶266.91150.003.5822
801800中国交通建设246.6362.503.3193
902899紫金矿业245.9823.203.30107
1000700腾讯控股204.840.672.751778