3.1764% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03311 | 中国建筑国际 | 322.06 | 41.60 | 4.62 | 8 |
| 2 | 02380 | 中国电力 | 256.37 | 88.10 | 3.68 | 28 |
| 3 | 02689 | 玖龙纸业 | 244.70 | 82.80 | 3.51 | 1 |
| 4 | 00916 | 龙源电力 | 242.93 | 48.90 | 3.48 | 11 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 218.51 | 13.20 | 3.13 | 74 |
| 6 | 01071 | 华电国际电力股份 | 216.51 | 57.00 | 3.10 | 66 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 203.17 | 3.35 | 2.91 | 439 |
| 8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 194.75 | 46.60 | 2.79 | 87 |
| 9 | 00270 | 粤海投资 | 194.36 | 64.00 | 2.79 | 4 |
| 10 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 190.61 | 8.01 | 2.73 | 11 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 589.12 | 66.95 | 8.10 | 248 |
| 2 | 02099 | 中国黄金国际 | 549.75 | 18.19 | 7.56 | 84 |
| 3 | 01787 | 山东黄金 | 525.79 | 39.15 | 7.23 | 99 |
| 4 | 03998 | 波司登 | 395.70 | 124.40 | 5.44 | 252 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 345.81 | 30.00 | 4.76 | 143 |
| 6 | 00916 | 龙源电力 | 275.22 | 51.30 | 3.78 | 43 |
| 7 | 02380 | 中国电力 | 260.09 | 100.00 | 3.58 | 115 |
| 8 | 01171 | 兖矿能源 | 216.52 | 16.10 | 2.98 | 241 |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 175.46 | 30.30 | 2.41 | 203 |
| 10 | 03311 | 中国建筑国际 | 170.21 | 20.80 | 2.34 | 44 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 562.15 | 56.10 | 6.87 | 43 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 532.41 | 39.15 | 6.51 | 28 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 406.75 | 37.00 | 4.97 | 53 |
| 4 | 01800 | 中国交通建设 | 381.23 | 110.20 | 4.66 | 8 |
| 5 | 01071 | 华电国际电力股份 | 380.56 | 128.00 | 4.65 | 31 |
| 6 | 02380 | 中国电力 | 358.55 | 137.10 | 4.38 | 53 |
| 7 | 02099 | 中国黄金国际 | 356.07 | 11.28 | 4.35 | 3 |
| 8 | 00916 | 龙源电力 | 321.05 | 51.30 | 3.93 | 5 |
| 9 | 00390 | 中国中铁 | 292.13 | 78.80 | 3.57 | 19 |
| 10 | 01186 | 中国铁建 | 254.18 | 57.35 | 3.11 | 27 |