行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新添瑞混合(004116)

2019-01-15     1.1754-0.7599%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2018-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000963华东医药1,188.0328.302.06168
2600566济川药业756.2919.201.31119
3600426华鲁恒升454.6926.420.79192
4002258利尔化学322.0716.880.5646
报表日期2018-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份1,093.9639.211.891304
2300124汇川技术536.4216.340.93529
3600352浙江龙盛380.1331.810.66365
4600566济川药业360.947.490.63462
5600036招商银行356.6813.490.621059
6603367辰欣药业289.0912.370.5069
7000001平安银行266.8829.360.46491
8601333广深铁路228.4053.740.40280
9300271华宇软件56.933.220.10305
10603650彤程新材5.100.240.011752
报表日期2018-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000661长春高新1,269.166.912.20218
2600519贵州茅台1,114.301.631.93911
3601012隆基股份1,087.0431.721.89169
4600887伊利股份1,075.5037.751.87715
5300027华谊兄弟837.4687.601.4534
6600048保利地产589.5843.771.02426
7601333广深铁路498.20108.540.8612
8601877正泰电器414.4315.740.7286
9600036招商银行392.4213.490.68739
10600566济川药业344.397.490.60147