0.0540% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 14.00 | 0.10 | 1.41 | 1094 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 11.97 | 1.54 | 1.20 | 253 |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 11.61 | 0.18 | 1.17 | 180 |
| 4 | 600398 | 海澜之家 | 9.60 | 1.28 | 0.97 | 190 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 8.54 | 0.30 | 0.86 | 525 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 8.15 | 0.27 | 0.82 | 778 |
| 7 | 603035 | 常熟汽饰 | 7.91 | 0.55 | 0.80 | 21 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 7.82 | 0.02 | 0.79 | 860 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 7.68 | 1.11 | 0.77 | 753 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 7.14 | 0.10 | 0.72 | 506 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 27.47 | 1.01 | 2.14 | 512 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 24.38 | 0.15 | 1.90 | 1170 |
| 3 | 300408 | 三环集团 | 14.47 | 0.39 | 1.13 | 335 |
| 4 | 600398 | 海澜之家 | 11.67 | 1.54 | 0.91 | 121 |
| 5 | 601377 | 兴业证券 | 11.59 | 1.70 | 0.90 | 63 |
| 6 | 600760 | 中航沈飞 | 11.21 | 0.24 | 0.87 | 266 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 11.05 | 0.38 | 0.86 | 478 |
| 8 | 603035 | 常熟汽饰 | 10.98 | 0.73 | 0.86 | 34 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 9.56 | 0.22 | 0.74 | 1921 |
| 10 | 300442 | 润泽科技 | 9.29 | 0.29 | 0.72 | 64 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 97.49 | 22.36 | 2.86 | 1395 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 73.58 | 9.85 | 2.16 | 1037 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 55.42 | 3.04 | 1.63 | 968 |
| 4 | 601717 | 郑煤机 | 48.99 | 3.31 | 1.44 | 972 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 44.81 | 0.35 | 1.32 | 2167 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 44.02 | 0.03 | 1.29 | 3201 |
| 7 | 600760 | 中航沈飞 | 40.50 | 1.01 | 1.19 | 1101 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 40.31 | 1.56 | 1.18 | 1829 |
| 9 | 300408 | 三环集团 | 33.28 | 1.14 | 0.98 | 1400 |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 32.98 | 0.94 | 0.97 | 955 |