0.7084% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 340.59 | 5.80 | 6.04 | 639 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 340.56 | 1.28 | 6.04 | 1413 |
| 3 | 600612 | 老凤祥 | 324.98 | 4.71 | 5.77 | 541 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 324.21 | 26.00 | 5.75 | 237 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 319.99 | 13.20 | 5.68 | 230 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 307.84 | 64.00 | 5.46 | 1233 |
| 7 | 002867 | 周大生 | 303.60 | 20.00 | 5.39 | 520 |
| 8 | 00914 | 海螺水泥 | 240.32 | 14.70 | 4.26 | 80 |
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 229.79 | 11.50 | 4.08 | 78 |
| 10 | 002508 | 老板电器 | 185.23 | 8.50 | 3.29 | 590 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 359.65 | 1.28 | 5.85 | 1132 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 349.67 | 5.80 | 5.69 | 429 |
| 3 | 002867 | 周大生 | 343.38 | 19.40 | 5.59 | 74 |
| 4 | 600612 | 老凤祥 | 338.73 | 5.26 | 5.51 | 96 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 338.28 | 22.70 | 5.50 | 98 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 326.27 | 59.00 | 5.31 | 357 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 307.66 | 13.20 | 5.01 | 115 |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 260.13 | 11.50 | 4.23 | 23 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 203.03 | 7.80 | 3.30 | 249 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 201.00 | 0.99 | 3.27 | 2374 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 391.33 | 1.28 | 6.24 | 1778 |
| 2 | 600612 | 老凤祥 | 371.05 | 5.31 | 5.92 | 566 |
| 3 | 00688 | 中国海外发展 | 349.59 | 22.20 | 5.58 | 273 |
| 4 | 002867 | 周大生 | 344.93 | 19.40 | 5.50 | 546 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 342.51 | 5.80 | 5.46 | 609 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 338.66 | 59.00 | 5.40 | 1623 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 291.47 | 13.20 | 4.65 | 193 |
| 8 | 06690 | 海尔智家 | 261.36 | 11.50 | 4.17 | 74 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 226.50 | 0.99 | 3.61 | 3786 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 173.30 | 7.30 | 2.76 | 828 |