行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛安和回报定开混合A(004276)

2019-12-06     1.11460.6502%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600276恒瑞医药80.681.004.631150
2600009上海机场79.781.004.57264
3600809山西汾酒77.311.004.43160
4600036招商银行62.551.803.591117
5000651格力电器57.301.003.29990
6002271东方雨虹42.042.002.4169
7002415海康威视32.301.001.85448
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600009上海机场83.781.004.88814
2600809山西汾酒69.051.004.03555
3600276恒瑞医药66.001.003.851323
4600036招商银行64.761.803.781464
5000651格力电器55.001.003.211738
6002271东方雨虹45.322.002.64463
7000001平安银行27.562.001.61883
8600968海油发展0.710.200.042964
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安370.084.802.211174
2000568泸州老窖366.195.502.19271
3600519贵州茅台358.680.422.14999
4600036招商银行271.368.001.62665
5002271东方雨虹203.549.661.21116
6600009上海机场186.453.001.11115
7002507涪陵榨菜186.126.001.1140
8600809山西汾酒181.413.001.08122
9002456欧菲光142.0010.000.8559
10000651格力电器141.633.000.85644