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泰康兴泰回报沪港深混合(004340)

2020-04-01     1.1873-0.0084%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,449.4016.961.531782
2300760迈瑞医疗1,407.947.741.49522
3000858五粮液943.047.090.991072
402269药明生物883.7010.000.9344
5600519贵州茅台745.290.630.791922
6601658邮储银行654.90113.800.69696
7600887伊利股份639.2220.660.671170
8603288海天味业574.545.340.61310
903690美团点评-W569.596.240.6083
10000651格力电器402.796.140.421352
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安845.169.711.971788
2600519贵州茅台724.500.631.691899
3600887伊利股份414.9714.550.97791
4000651格力电器351.946.140.82990
5300760迈瑞医疗306.201.660.72159
602202万科企业295.4412.000.695
7603288海天味业276.262.510.65132
8600309万华化学218.544.950.51199
9002142宁波银行199.407.910.47264
10600660福耀玻璃112.655.240.2691
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台619.920.633.662002
2000651格力电器337.816.141.991738
302202万科企业309.2412.001.8320
4603288海天味业263.922.511.56586
500268金蝶国际235.6831.721.3926
6600309万华化学211.814.951.25858
7600660福耀玻璃119.215.240.70500
8600031三一重工90.666.930.541025
9601398工商银行68.7211.670.411257
1003888金山软件37.172.500.2259