0.1257% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603345 | 安井食品 | 6,054.77 | 60.95 | 4.73 | 136 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 5,798.46 | 960.01 | 4.53 | 185 |
| 3 | 603596 | 伯特利 | 4,298.70 | 87.87 | 3.36 | 185 |
| 4 | 603338 | 浙江鼎力 | 3,566.27 | 60.18 | 2.79 | 133 |
| 5 | 002595 | 豪迈科技 | 3,217.38 | 69.52 | 2.51 | 92 |
| 6 | 002352 | 顺丰控股 | 2,993.42 | 66.55 | 2.34 | 179 |
| 7 | 603565 | 中谷物流 | 2,970.00 | 330.00 | 2.32 | 32 |
| 8 | 600132 | 重庆啤酒 | 2,782.76 | 39.68 | 2.17 | 56 |
| 9 | 600309 | 万华化学 | 2,683.89 | 29.39 | 2.10 | 675 |
| 10 | 600009 | 上海机场 | 2,208.00 | 57.47 | 1.72 | 27 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601816 | 京沪高铁 | 4,756.26 | 885.71 | 3.88 | 836 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 3,732.60 | 350.15 | 3.05 | 1495 |
| 3 | 002595 | 豪迈科技 | 3,265.82 | 85.56 | 2.67 | 581 |
| 4 | 603565 | 中谷物流 | 3,225.01 | 368.99 | 2.63 | 405 |
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 2,891.70 | 47.86 | 2.36 | 902 |
| 6 | 600132 | 重庆啤酒 | 2,826.19 | 46.56 | 2.31 | 568 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 2,521.34 | 33.93 | 2.06 | 692 |
| 8 | 600009 | 上海机场 | 1,853.41 | 57.47 | 1.51 | 379 |
| 9 | 603596 | 伯特利 | 1,848.99 | 47.53 | 1.51 | 799 |
| 10 | 002352 | 顺丰控股 | 1,813.05 | 50.80 | 1.48 | 859 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601985 | 中国核电 | 4,496.02 | 489.23 | 3.49 | 448 |
| 2 | 601816 | 京沪高铁 | 4,320.46 | 860.65 | 3.35 | 128 |
| 3 | 603565 | 中谷物流 | 3,170.46 | 358.24 | 2.46 | 41 |
| 4 | 002595 | 豪迈科技 | 3,055.34 | 85.56 | 2.37 | 78 |
| 5 | 600132 | 重庆啤酒 | 3,001.72 | 46.56 | 2.33 | 79 |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 2,500.79 | 92.21 | 1.94 | 123 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 2,446.10 | 67.46 | 1.90 | 47 |
| 8 | 688005 | 容百科技 | 1,726.35 | 60.45 | 1.34 | 11 |
| 9 | 600763 | 通策医疗 | 1,686.78 | 28.16 | 1.31 | 34 |
| 10 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,562.57 | 27.27 | 1.21 | 140 |