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嘉合睿金混合发起C(005091)

2019-12-06     1.09700.4763%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台983.830.867.021899
2601318中国平安972.4711.176.941788
3600036招商银行702.6520.225.011117
4601166兴业银行622.6735.524.44820
5600276恒瑞医药496.996.163.551150
6600887伊利股份424.9114.903.03791
7603883老百姓418.035.522.9882
8600030中信证券404.1917.982.88831
9600026中远海能383.0457.002.7318
10600612老凤祥378.857.732.7045
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台98.400.108.642002
2601318中国平安94.811.078.322153
3600031三一重工59.124.525.191025
4600547山东黄金55.581.354.88582
5603517绝味食品51.751.334.54378
6601601中国太保45.641.254.01946
7600489中金黄金42.114.103.70320
8000338潍柴动力41.793.403.67684
9600809山西汾酒41.430.603.64555
10600612老凤祥37.990.853.33189
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600030中信证券49.562.004.47605
2002511中顺洁柔37.924.003.4239
3300724捷佳伟创37.211.103.3518
4601012隆基股份36.541.403.29229
5601318中国平安34.700.453.131174
6603885吉祥航空32.492.202.9326
7300003乐普医疗31.801.202.87107
8000671阳光城29.233.502.6364
9603259药明康德28.150.302.5435
10300059东方财富25.191.302.27357