-2.0087% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 373.07 | 2.41 | 9.94 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 364.85 | 0.91 | 9.72 | 1617 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 326.36 | 3.29 | 8.69 | 506 |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 268.08 | 2.75 | 7.14 | 115 |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 240.10 | 1.84 | 6.39 | 73 |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 237.86 | 5.60 | 6.33 | 208 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 190.32 | 9.38 | 5.07 | 249 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 187.28 | 3.90 | 4.99 | 97 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 164.56 | 2.62 | 4.38 | 46 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 157.91 | 5.12 | 4.21 | 29 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 316.09 | 0.93 | 10.11 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 308.25 | 3.04 | 9.86 | 1071 |
| 3 | 02020 | 安踏体育 | 187.56 | 2.74 | 6.00 | 248 |
| 4 | 00291 | 华润啤酒 | 178.49 | 7.45 | 5.71 | 202 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 175.58 | 1.52 | 5.62 | 264 |
| 6 | 00285 | 比亚迪电子 | 174.41 | 4.90 | 5.58 | 340 |
| 7 | 01801 | 信达生物 | 169.61 | 5.05 | 5.43 | 495 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 145.23 | 4.16 | 4.65 | 366 |
| 9 | 01093 | 石药集团 | 107.86 | 19.00 | 3.45 | 169 |
| 10 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 104.61 | 2.20 | 3.35 | 290 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 283.45 | 3.23 | 10.27 | 358 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 275.41 | 1.00 | 9.97 | 941 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 166.94 | 5.95 | 6.05 | 36 |
| 4 | 00291 | 华润啤酒 | 156.87 | 4.80 | 5.68 | 46 |
| 5 | 02282 | 美高梅中国 | 153.68 | 12.96 | 5.57 | 6 |
| 6 | 02018 | 瑞声科技 | 136.83 | 5.75 | 4.96 | 15 |
| 7 | 02015 | 理想汽车-W | 136.36 | 1.24 | 4.94 | 132 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 125.63 | 4.82 | 4.55 | 51 |
| 9 | 02020 | 安踏体育 | 120.68 | 1.60 | 4.37 | 65 |
| 10 | 00669 | 创科实业 | 110.61 | 1.15 | 4.01 | 41 |