0.9278% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 743.09 | 25.37 | 5.83 | 299 |
| 2 | 300002 | 神州泰岳 | 730.49 | 58.58 | 5.73 | 194 |
| 3 | 002244 | 滨江集团 | 700.47 | 61.77 | 5.50 | 153 |
| 4 | 600153 | 建发股份 | 695.20 | 68.09 | 5.45 | 67 |
| 5 | 600325 | 华发股份 | 692.59 | 94.23 | 5.43 | 74 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 684.78 | 55.90 | 5.37 | 317 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 679.87 | 57.18 | 5.33 | 159 |
| 8 | 600729 | 重庆百货 | 660.94 | 26.48 | 5.18 | 27 |
| 9 | 600597 | 光明乳业 | 649.31 | 70.12 | 5.09 | 5 |
| 10 | 600258 | 首旅酒店 | 640.99 | 43.31 | 5.03 | 70 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600023 | 浙能电力 | 883.20 | 124.22 | 7.26 | 887 |
| 2 | 000543 | 皖能电力 | 841.37 | 95.07 | 6.92 | 708 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 815.18 | 55.08 | 6.70 | 1197 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 694.63 | 25.37 | 5.71 | 1468 |
| 5 | 600027 | 华电国际 | 689.63 | 99.37 | 5.67 | 1049 |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 684.27 | 71.13 | 5.63 | 985 |
| 7 | 600642 | 申能股份 | 655.45 | 74.23 | 5.39 | 858 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 631.41 | 5.87 | 5.19 | 2058 |
| 9 | 601728 | 中国电信 | 611.13 | 99.37 | 5.02 | 1234 |
| 10 | 600377 | 宁沪高速 | 605.56 | 48.06 | 4.98 | 556 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600023 | 浙能电力 | 828.55 | 124.22 | 6.95 | 211 |
| 2 | 000543 | 皖能电力 | 790.98 | 95.07 | 6.64 | 140 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 727.61 | 55.08 | 6.11 | 294 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 716.20 | 25.37 | 6.01 | 430 |
| 5 | 600027 | 华电国际 | 682.67 | 99.37 | 5.73 | 287 |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 667.20 | 71.13 | 5.60 | 229 |
| 7 | 601728 | 中国电信 | 604.17 | 99.37 | 5.07 | 303 |
| 8 | 000600 | 建投能源 | 599.67 | 90.04 | 5.03 | 42 |
| 9 | 600612 | 老凤祥 | 595.22 | 6.96 | 5.00 | 156 |
| 10 | 600642 | 申能股份 | 587.16 | 74.23 | 4.93 | 77 |